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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1076.41 |
-0.25 |
-0.02% |
7.18% |
2025/10/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/10 |
1076.41 |
-0.02% |
2025/09/26 |
1071.57 |
-0.37% |
| 2025/10/09 |
1076.66 |
0.06% |
2025/09/25 |
1075.53 |
-0.06% |
| 2025/10/08 |
1076.04 |
0.12% |
2025/09/24 |
1076.14 |
0.11% |
| 2025/10/07 |
1074.71 |
0.01% |
2025/09/23 |
1074.96 |
-0.01% |
| 2025/10/06 |
1074.65 |
-0.12% |
2025/09/22 |
1075.08 |
0.06% |
| 2025/10/03 |
1075.93 |
0.00% |
2025/09/19 |
1074.39 |
-0.11% |
| 2025/10/02 |
1075.89 |
0.18% |
2025/09/18 |
1075.58 |
0.03% |
| 2025/10/01 |
1073.98 |
0.08% |
2025/09/17 |
1075.25 |
0.06% |
| 2025/09/30 |
1073.12 |
-0.12% |
2025/09/16 |
1074.65 |
0.15% |
| 2025/09/29 |
1074.36 |
0.26% |
2025/09/15 |
1073.06 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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