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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1085.18 |
1.13 |
0.10% |
8.05% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
1085.18 |
0.10% |
2025/11/18 |
1081.79 |
0.06% |
| 2025/12/02 |
1084.05 |
-0.05% |
2025/11/17 |
1081.11 |
-0.00% |
| 2025/12/01 |
1084.62 |
-0.05% |
2025/11/14 |
1081.12 |
-0.18% |
| 2025/11/28 |
1085.20 |
0.07% |
2025/11/13 |
1083.03 |
-0.02% |
| 2025/11/26 |
1084.47 |
0.17% |
2025/11/12 |
1083.20 |
0.24% |
| 2025/11/25 |
1082.68 |
-0.05% |
2025/11/10 |
1080.56 |
0.02% |
| 2025/11/24 |
1083.26 |
0.11% |
2025/11/07 |
1080.35 |
-0.02% |
| 2025/11/21 |
1082.02 |
0.18% |
2025/11/06 |
1080.61 |
-0.03% |
| 2025/11/20 |
1080.04 |
-0.14% |
2025/11/05 |
1080.89 |
-0.06% |
| 2025/11/19 |
1081.52 |
-0.02% |
2025/11/04 |
1081.57 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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