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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1014.72 |
-3.37 |
-0.33% |
1.01% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
1014.72 |
-0.33% |
2024/10/04 |
1023.8500 |
-0.11% |
| 2024/10/21 |
1018.09 |
-0.02% |
2024/10/03 |
1024.9400 |
0.05% |
| 2024/10/18 |
1018.30 |
-0.02% |
2024/10/02 |
1024.3800 |
-0.07% |
| 2024/10/17 |
1018.53 |
-0.01% |
2024/10/01 |
1025.0600 |
0.27% |
| 2024/10/15 |
1018.6200 |
0.12% |
2024/09/30 |
1022.3100 |
-0.09% |
| 2024/10/11 |
1017.3700 |
0.16% |
2024/09/27 |
1023.2200 |
-0.05% |
| 2024/10/10 |
1015.7900 |
-0.33% |
2024/09/26 |
1023.7700 |
-0.16% |
| 2024/10/09 |
1019.1200 |
0.05% |
2024/09/25 |
1025.4000 |
0.28% |
| 2024/10/08 |
1018.5700 |
-0.03% |
2024/09/24 |
1022.4900 |
-0.21% |
| 2024/10/07 |
1018.8300 |
-0.49% |
2024/09/23 |
1024.6600 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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