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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1086.95 |
-4.13 |
-0.38% |
-0.30% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
8.56% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
1086.95 |
-0.38% |
2026/03/19 |
1091.29 |
-0.45% |
| 2026/04/01 |
1091.08 |
0.46% |
2026/03/18 |
1096.27 |
0.35% |
| 2026/03/31 |
1086.03 |
0.16% |
2026/03/17 |
1092.43 |
0.21% |
| 2026/03/30 |
1084.27 |
0.39% |
2026/03/16 |
1090.10 |
0.10% |
| 2026/03/27 |
1080.11 |
-0.55% |
2026/03/13 |
1089.02 |
-0.54% |
| 2026/03/26 |
1086.12 |
-0.12% |
2026/03/12 |
1094.98 |
-0.01% |
| 2026/03/25 |
1087.41 |
0.14% |
2026/03/11 |
1095.13 |
-0.06% |
| 2026/03/24 |
1085.84 |
0.43% |
2026/03/10 |
1095.81 |
0.30% |
| 2026/03/23 |
1081.22 |
-0.53% |
2026/03/09 |
1092.57 |
-0.16% |
| 2026/03/20 |
1086.94 |
-0.40% |
2026/03/06 |
1094.36 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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