安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1052.15 0.67 0.06% 4.76% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -4.38% 4.98% -0.02%

安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 1052.15 0.06% 2025/07/02 1053.99 -0.35%
2025/07/16 1051.48 -0.22% 2025/07/01 1057.65 0.16%
2025/07/15 1053.76 0.12% 2025/06/30 1055.96 0.24%
2025/07/14 1052.49 0.19% 2025/06/27 1053.47 -0.00%
2025/07/11 1050.54 -0.22% 2025/06/26 1053.51 0.10%
2025/07/10 1052.82 0.07% 2025/06/25 1052.50 0.16%
2025/07/09 1052.13 -0.03% 2025/06/24 1050.87 0.33%
2025/07/08 1052.42 -0.12% 2025/06/20 1047.40 0.01%
2025/07/07 1053.67 -0.27% 2025/06/18 1047.33 0.09%
2025/07/03 1056.53 0.24% 2025/06/17 1046.37 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元 0.06% -0.06% 0.55% 2.70% 4.43% 4.60% 4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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