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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1099.60 |
0.75 |
0.07% |
0.86% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
8.56% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
1099.60 |
0.07% |
2026/02/05 |
1093.62 |
0.02% |
| 2026/02/19 |
1098.85 |
-0.00% |
2026/02/04 |
1093.40 |
0.08% |
| 2026/02/18 |
1098.87 |
-0.22% |
2026/02/03 |
1092.51 |
-0.13% |
| 2026/02/17 |
1101.33 |
0.40% |
2026/02/02 |
1093.91 |
0.22% |
| 2026/02/13 |
1096.97 |
-0.08% |
2026/01/30 |
1091.48 |
-0.03% |
| 2026/02/12 |
1097.81 |
0.02% |
2026/01/29 |
1091.79 |
0.14% |
| 2026/02/11 |
1097.56 |
0.05% |
2026/01/28 |
1090.31 |
0.22% |
| 2026/02/10 |
1096.96 |
0.27% |
2026/01/27 |
1087.90 |
-0.09% |
| 2026/02/09 |
1094.05 |
-0.10% |
2026/01/26 |
1088.85 |
0.26% |
| 2026/02/06 |
1095.13 |
0.14% |
2026/01/23 |
1085.99 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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