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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1036.85 |
-2.88 |
-0.28% |
3.24% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
1036.85 |
-0.28% |
2025/05/13 |
1033.65 |
0.03% |
| 2025/05/27 |
1039.73 |
0.37% |
2025/05/12 |
1033.36 |
-0.35% |
| 2025/05/23 |
1035.93 |
0.24% |
2025/05/08 |
1036.95 |
0.07% |
| 2025/05/22 |
1033.43 |
0.02% |
2025/05/07 |
1036.25 |
0.28% |
| 2025/05/21 |
1033.19 |
-0.38% |
2025/05/06 |
1033.31 |
-0.52% |
| 2025/05/20 |
1037.14 |
0.53% |
2025/05/02 |
1038.72 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
1031.66 |
-0.52% |
2025/04/30 |
1038.41 |
0.25% |
| 2025/05/16 |
1037.05 |
0.37% |
2025/04/29 |
1035.77 |
0.07% |
| 2025/05/15 |
1033.24 |
-0.12% |
2025/04/28 |
1035.09 |
0.16% |
| 2025/05/14 |
1034.48 |
0.08% |
2025/04/25 |
1033.42 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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