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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1052.15 |
0.67 |
0.06% |
4.76% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
1052.15 |
0.06% |
2025/07/02 |
1053.99 |
-0.35% |
| 2025/07/16 |
1051.48 |
-0.22% |
2025/07/01 |
1057.65 |
0.16% |
| 2025/07/15 |
1053.76 |
0.12% |
2025/06/30 |
1055.96 |
0.24% |
| 2025/07/14 |
1052.49 |
0.19% |
2025/06/27 |
1053.47 |
-0.00% |
| 2025/07/11 |
1050.54 |
-0.22% |
2025/06/26 |
1053.51 |
0.10% |
| 2025/07/10 |
1052.82 |
0.07% |
2025/06/25 |
1052.50 |
0.16% |
| 2025/07/09 |
1052.13 |
-0.03% |
2025/06/24 |
1050.87 |
0.33% |
| 2025/07/08 |
1052.42 |
-0.12% |
2025/06/20 |
1047.40 |
0.01% |
| 2025/07/07 |
1053.67 |
-0.27% |
2025/06/18 |
1047.33 |
0.09% |
| 2025/07/03 |
1056.53 |
0.24% |
2025/06/17 |
1046.37 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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