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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
996.70 |
-3.82 |
-0.38% |
-0.76% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
996.70 |
-0.38% |
2024/12/23 |
1004.70 |
0.09% |
| 2025/01/10 |
1000.52 |
-0.41% |
2024/12/20 |
1003.78 |
0.43% |
| 2025/01/08 |
1004.67 |
0.04% |
2024/12/19 |
999.53 |
-0.70% |
| 2025/01/07 |
1004.29 |
0.12% |
2024/12/18 |
1006.61 |
-0.06% |
| 2025/01/06 |
1003.08 |
-0.26% |
2024/12/17 |
1007.18 |
-0.54% |
| 2025/01/03 |
1005.70 |
0.11% |
2024/12/16 |
1012.64 |
-0.11% |
| 2025/01/02 |
1004.61 |
0.03% |
2024/12/13 |
1013.80 |
-0.07% |
| 2024/12/31 |
1004.30 |
0.17% |
2024/12/12 |
1014.52 |
0.06% |
| 2024/12/30 |
1002.59 |
0.08% |
2024/12/11 |
1013.87 |
-0.01% |
| 2024/12/27 |
1001.76 |
-0.29% |
2024/12/10 |
1013.93 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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