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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1056.53 |
2.54 |
0.24% |
5.20% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
1056.53 |
0.24% |
2025/06/17 |
1046.37 |
0.21% |
| 2025/07/02 |
1053.99 |
-0.35% |
2025/06/16 |
1044.22 |
-0.20% |
| 2025/07/01 |
1057.65 |
0.16% |
2025/06/13 |
1046.35 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
1055.96 |
0.24% |
2025/06/12 |
1045.64 |
0.35% |
| 2025/06/27 |
1053.47 |
-0.00% |
2025/06/11 |
1041.98 |
-0.24% |
| 2025/06/26 |
1053.51 |
0.10% |
2025/06/10 |
1044.47 |
0.09% |
| 2025/06/25 |
1052.50 |
0.16% |
2025/06/06 |
1043.56 |
-0.15% |
| 2025/06/24 |
1050.87 |
0.33% |
2025/06/05 |
1045.17 |
0.33% |
| 2025/06/20 |
1047.40 |
0.01% |
2025/06/04 |
1041.70 |
-0.22% |
| 2025/06/18 |
1047.33 |
0.09% |
2025/06/03 |
1043.98 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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