安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1002.6900 0.4500 0.04% -0.18% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -4.38% 4.98%

安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 1002.6900 0.04% 2024/07/09 998.2800 0.09%
2024/07/22 1002.2400 -0.17% 2024/07/08 997.4000 0.24%
2024/07/19 1003.9000 -0.08% 2024/07/05 995.0400 0.54%
2024/07/18 1004.7000 -0.11% 2024/07/03 989.6700 0.04%
2024/07/17 1005.8400 -0.14% 2024/07/02 989.2700 0.06%
2024/07/16 1007.2700 0.38% 2024/07/01 988.7200 -0.38%
2024/07/15 1003.4300 0.08% 2024/06/28 992.5000 0.18%
2024/07/12 1002.5800 0.25% 2024/06/27 990.7400 -0.24%
2024/07/11 1000.0400 -0.04% 2024/06/26 993.0900 -0.32%
2024/07/10 1000.4700 0.22% 2024/06/25 996.3100 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元 0.04% -0.45% 0.66% 2.21% 0.84% 3.22% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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