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安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.95 |
-0.03 |
-0.25% |
-0.58% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.37% |
12.69% |
10.30% |
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
11.95 |
-0.25% |
2024/12/27 |
12.01 |
0.08% |
| 2025/01/10 |
11.98 |
-0.08% |
2024/12/23 |
12.00 |
0.00% |
| 2025/01/09 |
11.99 |
-0.25% |
2024/12/20 |
12.00 |
-0.08% |
| 2025/01/08 |
12.02 |
0.00% |
2024/12/19 |
12.01 |
-0.08% |
| 2025/01/07 |
12.02 |
0.00% |
2024/12/18 |
12.02 |
0.00% |
| 2025/01/06 |
12.02 |
0.00% |
2024/12/17 |
12.02 |
0.00% |
| 2025/01/03 |
12.02 |
0.00% |
2024/12/16 |
12.02 |
0.50% |
| 2025/01/02 |
12.02 |
0.00% |
2024/12/13 |
11.96 |
-0.50% |
| 2024/12/31 |
12.02 |
0.08% |
2024/12/12 |
12.02 |
0.08% |
| 2024/12/30 |
12.01 |
0.00% |
2024/12/11 |
12.01 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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