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安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.95 |
0.03 |
0.25% |
-0.58% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.37% |
12.69% |
10.30% |
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
11.95 |
0.25% |
2025/04/03 |
12.02 |
-0.33% |
| 2025/04/16 |
11.92 |
0.17% |
2025/04/02 |
12.06 |
0.08% |
| 2025/04/15 |
11.90 |
0.34% |
2025/04/01 |
12.05 |
-0.08% |
| 2025/04/14 |
11.86 |
0.00% |
2025/03/31 |
12.06 |
-0.08% |
| 2025/04/11 |
11.86 |
-0.17% |
2025/03/28 |
12.07 |
-0.08% |
| 2025/04/10 |
11.88 |
0.76% |
2025/03/27 |
12.08 |
-0.17% |
| 2025/04/09 |
11.79 |
-0.25% |
2025/03/26 |
12.10 |
0.00% |
| 2025/04/08 |
11.82 |
0.08% |
2025/03/25 |
12.10 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
11.81 |
-1.42% |
2025/03/24 |
12.10 |
0.00% |
| 2025/04/04 |
11.98 |
-0.33% |
2025/03/21 |
12.10 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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