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安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.76 |
-0.01 |
-0.08% |
7.92% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.37% |
12.69% |
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.76 |
-0.08% |
2024/10/07 |
11.6970 |
-0.02% |
| 2024/10/21 |
11.77 |
0.09% |
2024/10/04 |
11.6993 |
-0.00% |
| 2024/10/18 |
11.76 |
0.17% |
2024/10/03 |
11.6996 |
0.02% |
| 2024/10/17 |
11.74 |
0.14% |
2024/10/02 |
11.6971 |
0.05% |
| 2024/10/15 |
11.7233 |
0.13% |
2024/10/01 |
11.6910 |
0.04% |
| 2024/10/14 |
11.7077 |
0.10% |
2024/09/30 |
11.6860 |
0.06% |
| 2024/10/11 |
11.6961 |
0.02% |
2024/09/27 |
11.6789 |
0.09% |
| 2024/10/10 |
11.6938 |
0.02% |
2024/09/26 |
11.6688 |
0.05% |
| 2024/10/09 |
11.6919 |
0.01% |
2024/09/25 |
11.6627 |
0.08% |
| 2024/10/08 |
11.6911 |
-0.05% |
2024/09/24 |
11.6530 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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