安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3664 0.0064 0.06% 4.31% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.37% 12.69%

安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 11.3664 0.06% 2024/07/09 11.3170 0.09%
2024/07/22 11.3600 0.03% 2024/07/08 11.3071 0.09%
2024/07/19 11.3561 0.03% 2024/07/05 11.2973 0.08%
2024/07/18 11.3530 0.02% 2024/07/04 11.2888 0.11%
2024/07/17 11.3503 0.01% 2024/07/03 11.2763 0.05%
2024/07/16 11.3491 0.03% 2024/07/02 11.2709 0.04%
2024/07/15 11.3459 0.08% 2024/07/01 11.2666 0.15%
2024/07/12 11.3368 0.11% 2024/06/28 11.2500 0.00%
2024/07/11 11.3242 0.04% 2024/06/27 11.2499 -0.02%
2024/07/10 11.3193 0.02% 2024/06/26 11.2522 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 0.06% 0.15% 1.15% 2.43% 4.11% 11.53% 4.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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