安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 940.2500 0.1000 0.01% 0.56% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -13.87% 6.68%
含息 - - - - - - - - -8.88% 12.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.933 1016.31 0.39%
02/15 3.933 975.69 0.40%
03/15 3.933 952.65 0.41%
04/19 3.933 948.94 0.41%
05/16 3.933 914.08 0.43%
06/15 3.933 887.00 0.44%
07/15 3.933 871.15 0.45%
08/16 4.767 906.79 0.53%
09/15 4.767 876.15 0.54%
10/17 4.767 838.76 0.57%
11/15 4.08812 879.26 0.46%
12/15 4.82175 888.66 0.54%
總計 50.74187 888.66 5.71%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 4.82175 895.14 0.54%
02/15 4.82175 900.7600 0.54%
03/15 4.82175 881.1500 0.55%
04/17 4.82175 887.5400 0.54%
05/15 4.82175 885.6900 0.54%
06/15 4.45494 896.2000 0.50%
07/17 4.45494 894.6900 0.50%
08/16 4.45494 898.0000 0.50%
09/15 4.45494 898.0400 0.50%
10/16 4.45494 892.9900 0.50%
11/15 4.45494 899.6400 0.50%
12/15 4.45494 929.7300 0.48%
總計 55.29333 929.7300 5.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 4.45494 936.0300 0.48%
02/15 4.45494 936.8700 0.48%
03/15 4.45494 946.2600 0.47%
總計 13.36482 946.2600 1.41%

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 940.2500 0.01% 2024/03/13 944.8700 0.13%
2024/03/26 940.1500 -0.04% 2024/03/12 943.6800 0.05%
2024/03/25 940.5200 0.02% 2024/03/11 943.1700 0.17%
2024/03/22 940.3300 0.01% 2024/03/08 941.5600 0.21%
2024/03/21 940.2000 -0.13% 2024/03/07 939.5900 0.08%
2024/03/20 941.4500 0.01% 2024/03/06 938.8300 0.03%
2024/03/19 941.3800 -0.00% 2024/03/05 938.5400 0.04%
2024/03/18 941.4000 0.03% 2024/03/04 938.1200 0.10%
2024/03/15 941.1100 -0.54% 2024/03/01 937.1400 -0.01%
2024/03/14 946.2600 0.15% 2024/02/29 937.2800 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 0.01% -0.13% 0.14% 1.81% 5.28% 7.39% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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