安聯基金淨值

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	996.19	-4.46	-0.45%	-1.29%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-13.87%	6.68%	5.16%	2.64%
含息	-	-	-	-	-	-	-8.88%	12.99%	9.65%	2.64%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	4.45494	936.0300	0.48%
02/15	4.45494	936.8700	0.48%
03/15	4.45494	946.2600	0.47%
04/15	4.08812	941.0300	0.43%
05/15	4.08812	945.4700	0.43%
06/17	4.08812	944.5100	0.43%
07/15	4.08812	949.6600	0.43%
08/16	4.08812	954.0500	0.43%
09/16	4.08812	961.1400	0.43%
10/15	4.08812	968.8300	0.42%
總計	41.98166	968.8300	4.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	996.19	-0.45%	2026/02/27	1014.01	-0.02%
2026/03/12	1000.65	-0.23%	2026/02/26	1014.19	0.06%
2026/03/11	1002.96	-0.22%	2026/02/25	1013.58	0.01%
2026/03/10	1005.21	0.68%	2026/02/24	1013.51	-0.02%
2026/03/09	998.46	-0.91%	2026/02/23	1013.75	0.07%
2026/03/06	1007.59	-0.17%	2026/02/20	1013.00	0.04%
2026/03/05	1009.30	0.25%	2026/02/19	1012.63	0.12%
2026/03/04	1006.83	-0.05%	2026/02/18	1011.45	0.03%
2026/03/03	1007.35	-0.26%	2026/02/17	1011.16	0.02%
2026/03/02	1009.95	-0.40%	2026/02/16	1010.99	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)	-0.45%	-1.13%	-1.86%	-1.27%	-1.54%	1.54%	-1.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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