安聯基金淨值

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1012.63	1.18	0.12%	0.34%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-13.87%	6.68%	5.16%	2.64%
含息	-	-	-	-	-	-	-8.88%	12.99%	9.65%	2.64%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	4.45494	936.0300	0.48%
02/15	4.45494	936.8700	0.48%
03/15	4.45494	946.2600	0.47%
04/15	4.08812	941.0300	0.43%
05/15	4.08812	945.4700	0.43%
06/17	4.08812	944.5100	0.43%
07/15	4.08812	949.6600	0.43%
08/16	4.08812	954.0500	0.43%
09/16	4.08812	961.1400	0.43%
10/15	4.08812	968.8300	0.42%
總計	41.98166	968.8300	4.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	1012.63	0.12%	2026/02/05	1014.68	0.02%
2026/02/18	1011.45	0.03%	2026/02/04	1014.48	0.03%
2026/02/17	1011.16	0.02%	2026/02/03	1014.14	0.12%
2026/02/16	1010.99	-0.40%	2026/02/02	1012.95	0.01%
2026/02/13	1015.05	-0.09%	2026/01/30	1012.89	-0.09%
2026/02/12	1015.94	0.01%	2026/01/29	1013.83	-0.03%
2026/02/11	1015.82	0.02%	2026/01/28	1014.11	0.09%
2026/02/10	1015.64	0.03%	2026/01/27	1013.19	0.04%
2026/02/09	1015.36	0.09%	2026/01/26	1012.82	0.05%
2026/02/06	1014.40	-0.03%	2026/01/23	1012.30	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)	0.12%	-0.33%	0.34%	0.91%	0.19%	2.31%	0.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF