安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.43 -0.05 -0.67% -1.33% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -10.97% -2.30% -6.88% 0.94%
含息 - - - - - - -5.36% 3.55% -2.03% 0.94%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.04006 7.9736 0.50%
02/15 0.03968 7.8288 0.51%
03/15 0.03895 7.8662 0.50%
04/15 0.03907 7.7071 0.51%
05/15 0.03816 7.6996 0.50%
06/17 0.03815 7.7043 0.50%
07/15 0.03818 7.7110 0.50%
08/16 0.03851 7.7707 0.50%
09/16 0.03864 7.7962 0.50%
10/15 0.03863 7.6869 0.50%
總計 0.38803 7.6869 5.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.43 -0.67% 2026/02/27 7.54 0.27%
2026/03/12 7.48 0.00% 2026/02/26 7.52 0.00%
2026/03/11 7.48 0.00% 2026/02/25 7.52 -0.13%
2026/03/10 7.48 0.27% 2026/02/24 7.53 0.13%
2026/03/09 7.46 -0.13% 2026/02/23 7.52 0.13%
2026/03/06 7.47 -0.27% 2026/02/20 7.51 0.00%
2026/03/05 7.49 0.00% 2026/02/19 7.51 0.00%
2026/03/04 7.49 -0.13% 2026/02/18 7.51 -0.13%
2026/03/03 7.50 -0.53% 2026/02/17 7.52 -0.13%
2026/03/02 7.54 0.00% 2026/02/13 7.53 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股/美元 -0.67% -0.54% -1.33% -1.33% -2.24% -1.07% -1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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