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安聯全球機會債券基金-BT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.50 |
-0.04 |
-0.42% |
0.03% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
-5.48% |
3.79% |
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.50 |
-0.42% |
2024/10/04 |
9.5954 |
-0.11% |
| 2024/10/21 |
9.54 |
0.00% |
2024/10/03 |
9.6059 |
0.05% |
| 2024/10/18 |
9.54 |
0.00% |
2024/10/02 |
9.6013 |
-0.07% |
| 2024/10/17 |
9.54 |
-0.03% |
2024/10/01 |
9.6079 |
0.27% |
| 2024/10/15 |
9.5431 |
0.11% |
2024/09/30 |
9.5821 |
-0.10% |
| 2024/10/11 |
9.5325 |
0.15% |
2024/09/27 |
9.5916 |
-0.06% |
| 2024/10/10 |
9.5181 |
-0.33% |
2024/09/26 |
9.5970 |
-0.16% |
| 2024/10/09 |
9.5496 |
0.05% |
2024/09/25 |
9.6126 |
0.28% |
| 2024/10/08 |
9.5447 |
-0.03% |
2024/09/24 |
9.5857 |
-0.21% |
| 2024/10/07 |
9.5475 |
-0.50% |
2024/09/23 |
9.6063 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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