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安聯全球機會債券基金-BT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.04 |
-0.05 |
-0.50% |
-0.30% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.48% |
3.79% |
-1.13% |
7.24% |
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.04 |
-0.50% |
2026/02/27 |
10.19 |
0.30% |
| 2026/03/12 |
10.09 |
-0.10% |
2026/02/26 |
10.16 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
10.10 |
0.00% |
2026/02/25 |
10.16 |
-0.10% |
| 2026/03/10 |
10.10 |
0.30% |
2026/02/24 |
10.17 |
0.10% |
| 2026/03/09 |
10.07 |
-0.20% |
2026/02/23 |
10.16 |
0.20% |
| 2026/03/06 |
10.09 |
-0.30% |
2026/02/20 |
10.14 |
0.00% |
| 2026/03/05 |
10.12 |
0.00% |
2026/02/19 |
10.14 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
10.12 |
0.00% |
2026/02/18 |
10.14 |
-0.20% |
| 2026/03/03 |
10.12 |
-0.59% |
2026/02/17 |
10.16 |
0.40% |
| 2026/03/02 |
10.18 |
-0.10% |
2026/02/13 |
10.12 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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