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安聯全球機會債券基金-BT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.78 |
0.00 |
0.00% |
4.15% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.48% |
3.79% |
-1.13% |
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.78 |
0.00% |
2025/06/20 |
9.74 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
9.78 |
-0.41% |
2025/06/18 |
9.74 |
0.10% |
| 2025/07/03 |
9.82 |
0.31% |
2025/06/17 |
9.73 |
0.21% |
| 2025/07/02 |
9.79 |
-0.41% |
2025/06/16 |
9.71 |
-0.21% |
| 2025/07/01 |
9.83 |
0.20% |
2025/06/13 |
9.73 |
0.10% |
| 2025/06/30 |
9.81 |
0.20% |
2025/06/12 |
9.72 |
0.31% |
| 2025/06/27 |
9.79 |
0.00% |
2025/06/11 |
9.69 |
-0.21% |
| 2025/06/26 |
9.79 |
0.10% |
2025/06/10 |
9.71 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
9.78 |
0.10% |
2025/06/06 |
9.71 |
-0.10% |
| 2025/06/24 |
9.77 |
0.31% |
2025/06/05 |
9.72 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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