安聯全球機會債券基金-BT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4147 -0.0165 -0.17% -0.87% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -5.48% 3.79%

安聯全球機會債券基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.4147 -0.17% 2024/07/08 9.3733 0.23%
2024/07/19 9.4312 -0.08% 2024/07/05 9.3520 0.53%
2024/07/18 9.4390 -0.12% 2024/07/03 9.3030 0.04%
2024/07/17 9.4500 -0.14% 2024/07/02 9.2992 0.05%
2024/07/16 9.4637 0.38% 2024/07/01 9.2941 -0.39%
2024/07/15 9.4279 0.08% 2024/06/28 9.3302 0.17%
2024/07/12 9.4208 0.25% 2024/06/27 9.3140 -0.24%
2024/07/11 9.3973 -0.05% 2024/06/26 9.3364 -0.33%
2024/07/10 9.4017 0.22% 2024/06/25 9.3669 0.07%
2024/07/09 9.3814 0.09% 2024/06/24 9.3608 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-BT累積類股/美元 -0.17% -0.14% 0.51% 2.11% 0.26% 2.00% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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