|
|
|
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.83 |
0.02 |
0.20% |
4.69% |
2025/07/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.48% |
3.79% |
-1.13% |
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
9.83 |
0.20% |
2025/06/13 |
9.73 |
0.10% |
| 2025/06/30 |
9.81 |
0.20% |
2025/06/12 |
9.72 |
0.31% |
| 2025/06/27 |
9.79 |
0.00% |
2025/06/11 |
9.69 |
-0.21% |
| 2025/06/26 |
9.79 |
0.10% |
2025/06/10 |
9.71 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
9.78 |
0.10% |
2025/06/06 |
9.71 |
-0.10% |
| 2025/06/24 |
9.77 |
0.31% |
2025/06/05 |
9.72 |
0.31% |
| 2025/06/20 |
9.74 |
0.00% |
2025/06/04 |
9.69 |
-0.21% |
| 2025/06/18 |
9.74 |
0.10% |
2025/06/03 |
9.71 |
0.41% |
| 2025/06/17 |
9.73 |
0.21% |
2025/06/02 |
9.67 |
0.10% |
| 2025/06/16 |
9.71 |
-0.21% |
2025/05/30 |
9.66 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
