安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4885 -0.0043 -0.06% -2.31% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.50% -0.84%
含息 - - - - - - - - -11.27% 7.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.05466 9.28 0.59%
02/15 0.05303 8.99 0.59%
03/15 0.05192 8.79 0.59%
04/19 0.05075 8.56 0.59%
05/16 0.049 8.30 0.59%
06/15 0.04883 8.01 0.61%
07/15 0.04661 8.08 0.58%
08/16 0.04789 8.22 0.58%
09/15 0.04673 7.93 0.59%
10/17 0.04451 7.60 0.59%
11/15 0.04474 7.76 0.58%
12/15 0.04533 7.90 0.57%
總計 0.584 7.90 7.39%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04509 7.94 0.57%
02/15 0.04591 7.8100 0.59%
03/15 0.04486 7.7400 0.58%
04/17 0.04528 7.8526 0.58%
05/15 0.04538 7.8073 0.58%
06/15 0.04479 7.6758 0.58%
07/17 0.05723 7.7217 0.74%
08/16 0.05724 7.5877 0.75%
09/15 0.05669 7.5255 0.75%
10/16 0.05538 7.3550 0.75%
11/15 0.05447 7.3948 0.74%
12/15 0.05638 7.6488 0.74%
總計 0.6087 7.6488 7.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05749 7.6426 0.75%
02/15 0.05695 7.5255 0.76%
03/15 0.05609 7.5351 0.74%
總計 0.17053 7.5351 2.26%

安聯美國收益基金-AMf固定月配類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.4885 -0.06% 2024/03/13 7.5402 -0.14%
2024/03/26 7.4928 -0.08% 2024/03/12 7.5509 -0.12%
2024/03/25 7.4988 0.08% 2024/03/11 7.5596 0.11%
2024/03/22 7.4928 0.11% 2024/03/08 7.5515 0.22%
2024/03/21 7.4844 0.24% 2024/03/07 7.5352 0.20%
2024/03/20 7.4663 0.21% 2024/03/06 7.5201 0.09%
2024/03/19 7.4505 0.02% 2024/03/05 7.5133 0.03%
2024/03/18 7.4489 -0.06% 2024/03/04 7.5113 0.30%
2024/03/15 7.4537 -1.08% 2024/03/01 7.4886 0.13%
2024/03/14 7.5351 -0.07% 2024/02/29 7.4787 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股/美元 -0.06% 0.30% -0.02% -2.08% 1.29% -3.63% -2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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