安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.93 -0.03 -0.43% -2.26% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.50% -0.84% -5.68% -1.94%
含息 - - - - - - -11.27% 7.04% 1.64% -1.94%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05749 7.6426 0.75%
02/15 0.05695 7.5255 0.76%
03/15 0.05609 7.5351 0.74%
04/15 0.05622 7.4127 0.76%
05/15 0.0552 7.4221 0.74%
06/17 0.05517 7.4577 0.74%
07/15 0.05543 7.4549 0.74%
08/16 0.05574 7.5012 0.74%
09/16 0.05623 7.5563 0.74%
10/15 0.05634 7.4415 0.76%
總計 0.56086 7.4415 7.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國收益基金-AMf固定月配類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 6.93 -0.43% 2026/02/27 7.04 0.14%
2026/03/12 6.96 -0.43% 2026/02/26 7.03 0.00%
2026/03/11 6.99 -0.14% 2026/02/25 7.03 0.00%
2026/03/10 7.00 0.29% 2026/02/24 7.03 0.00%
2026/03/09 6.98 -0.14% 2026/02/23 7.03 0.00%
2026/03/06 6.99 -0.29% 2026/02/20 7.03 0.14%
2026/03/05 7.01 0.00% 2026/02/19 7.02 0.00%
2026/03/04 7.01 0.00% 2026/02/18 7.02 -0.14%
2026/03/03 7.01 -0.43% 2026/02/17 7.03 -0.57%
2026/03/02 7.04 0.00% 2026/02/13 7.07 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股/美元 -0.43% -0.86% -1.98% -2.53% -4.15% -3.62% -2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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