安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.21 0.02 0.28% -4.38% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.01% -1.43%
含息 - - - - - - - - -11.79% 6.42%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.05443 9.24 0.59%
02/15 0.05279 8.94 0.59%
03/15 0.05168 8.74 0.59%
04/19 0.05046 8.51 0.59%
05/16 0.04865 8.25 0.59%
06/15 0.04853 7.95 0.61%
07/15 0.04632 8.01 0.58%
08/16 0.04748 8.15 0.58%
09/15 0.04632 7.86 0.59%
10/17 0.0441 7.53 0.59%
11/15 0.04433 7.69 0.58%
12/15 0.04492 7.82 0.57%
總計 0.58001 7.82 7.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04463 7.85 0.57%
02/15 0.04544 7.7200 0.59%
03/15 0.04433 7.6500 0.58%
04/17 0.04475 7.7577 0.58%
05/15 0.04482 7.7094 0.58%
06/15 0.04422 7.5754 0.58%
07/17 0.05647 7.6171 0.74%
08/16 0.05644 7.4811 0.75%
09/15 0.05588 7.4161 0.75%
10/16 0.05456 7.2446 0.75%
11/15 0.05363 7.2799 0.74%
12/15 0.05549 7.5263 0.74%
總計 0.60066 7.5263 7.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05655 7.5167 0.75%
02/15 0.056 7.3975 0.76%
03/15 0.05512 7.4035 0.74%
04/15 0.05522 7.2797 0.76%
05/15 0.0542 7.2851 0.74%
06/17 0.05413 7.3164 0.74%
07/15 0.05437 7.3103 0.74%
08/16 0.05464 7.3516 0.74%
09/16 0.0551 7.4021 0.74%
10/15 0.05518 7.2863 0.76%
總計 0.55051 7.2863 7.56%

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 7.19 0.28% 2024/11/14 7.18 -0.14%
2024/11/27 7.17 0.00% 2024/11/13 7.19 -0.42%
2024/11/26 7.17 0.28% 2024/11/12 7.22 0.00%
2024/11/25 7.15 0.14% 2024/11/08 7.22 0.56%
2024/11/22 7.14 0.00% 2024/11/07 7.18 0.14%
2024/11/21 7.14 0.14% 2024/11/06 7.17 -0.28%
2024/11/20 7.13 -0.14% 2024/11/05 7.19 0.00%
2024/11/19 7.14 0.28% 2024/11/04 7.19 0.00%
2024/11/18 7.12 -0.14% 2024/10/31 7.19 -0.28%
2024/11/15 7.13 -0.70% 2024/10/30 7.21 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股/美元 0.28% 0.56% 0.28% -2.09% -0.94% 0.00% -4.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)