安聯基金淨值

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.64	-0.02	-0.30%	-3.63%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-18.01%	-1.43%	-6.24%	-2.55%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.79%	6.42%	1.06%	-2.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.05655	7.5167	0.75%
02/15	0.056	7.3975	0.76%
03/15	0.05512	7.4035	0.74%
04/15	0.05522	7.2797	0.76%
05/15	0.0542	7.2851	0.74%
06/17	0.05413	7.3164	0.74%
07/15	0.05437	7.3103	0.74%
08/16	0.05464	7.3516	0.74%
09/16	0.0551	7.4021	0.74%
10/15	0.05518	7.2863	0.76%
總計	0.55051	7.2863	7.56%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	6.64	-0.30%	2026/04/16	6.69	0.00%
2026/04/29	6.66	-0.15%	2026/04/15	6.69	-0.59%
2026/04/28	6.67	-0.15%	2026/04/14	6.73	0.30%
2026/04/27	6.68	0.15%	2026/04/13	6.71	-0.15%
2026/04/24	6.67	-0.15%	2026/04/10	6.72	0.00%
2026/04/23	6.68	-0.15%	2026/04/09	6.72	0.15%
2026/04/22	6.69	-0.15%	2026/04/08	6.71	0.30%
2026/04/21	6.70	0.00%	2026/04/07	6.69	0.30%
2026/04/20	6.70	0.30%	2026/04/02	6.67	-0.15%
2026/04/17	6.68	-0.15%	2026/04/01	6.68	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股/美元	-0.30%	-0.60%	0.30%	-2.78%	-4.46%	-4.73%	-3.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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