安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2696 0.0041 0.06% -3.59% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.01% -1.43%
含息 - - - - - - - - -11.79% 6.42%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.05443 9.24 0.59%
02/15 0.05279 8.94 0.59%
03/15 0.05168 8.74 0.59%
04/19 0.05046 8.51 0.59%
05/16 0.04865 8.25 0.59%
06/15 0.04853 7.95 0.61%
07/15 0.04632 8.01 0.58%
08/16 0.04748 8.15 0.58%
09/15 0.04632 7.86 0.59%
10/17 0.0441 7.53 0.59%
11/15 0.04433 7.69 0.58%
12/15 0.04492 7.82 0.57%
總計 0.58001 7.82 7.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04463 7.85 0.57%
02/15 0.04544 7.7200 0.59%
03/15 0.04433 7.6500 0.58%
04/17 0.04475 7.7577 0.58%
05/15 0.04482 7.7094 0.58%
06/15 0.04422 7.5754 0.58%
07/17 0.05647 7.6171 0.74%
08/16 0.05644 7.4811 0.75%
09/15 0.05588 7.4161 0.75%
10/16 0.05456 7.2446 0.75%
11/15 0.05363 7.2799 0.74%
12/15 0.05549 7.5263 0.74%
總計 0.60066 7.5263 7.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05655 7.5167 0.75%
02/15 0.056 7.3975 0.76%
03/15 0.05512 7.4035 0.74%
04/15 0.05522 7.2797 0.76%
05/15 0.0542 7.2851 0.74%
06/17 0.05413 7.3164 0.74%
07/15 0.05437 7.3103 0.74%
總計 0.38559 7.3103 5.27%

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 7.2696 0.06% 2024/07/09 7.2844 0.12%
2024/07/22 7.2655 -0.13% 2024/07/08 7.2757 0.18%
2024/07/19 7.2747 -0.05% 2024/07/05 7.2626 0.38%
2024/07/18 7.2782 -0.05% 2024/07/03 7.2353 0.14%
2024/07/17 7.2818 0.08% 2024/07/02 7.2252 -0.12%
2024/07/16 7.2762 0.10% 2024/07/01 7.2342 -0.21%
2024/07/15 7.2687 -0.57% 2024/06/28 7.2495 0.17%
2024/07/12 7.3103 0.32% 2024/06/27 7.2369 -0.21%
2024/07/11 7.2868 0.04% 2024/06/26 7.2524 -0.11%
2024/07/10 7.2838 -0.01% 2024/06/25 7.2602 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股/美元 0.06% -0.09% 0.20% 0.97% -2.23% -3.39% -3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)