安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3631 0.0069 0.09% -2.35% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.01% -1.43%
含息 - - - - - - - - -11.79% 6.42%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.05443 9.24 0.59%
02/15 0.05279 8.94 0.59%
03/15 0.05168 8.74 0.59%
04/19 0.05046 8.51 0.59%
05/16 0.04865 8.25 0.59%
06/15 0.04853 7.95 0.61%
07/15 0.04632 8.01 0.58%
08/16 0.04748 8.15 0.58%
09/15 0.04632 7.86 0.59%
10/17 0.0441 7.53 0.59%
11/15 0.04433 7.69 0.58%
12/15 0.04492 7.82 0.57%
總計 0.58001 7.82 7.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04463 7.85 0.57%
02/15 0.04544 7.7200 0.59%
03/15 0.04433 7.6500 0.58%
04/17 0.04475 7.7577 0.58%
05/15 0.04482 7.7094 0.58%
06/15 0.04422 7.5754 0.58%
07/17 0.05647 7.6171 0.74%
08/16 0.05644 7.4811 0.75%
09/15 0.05588 7.4161 0.75%
10/16 0.05456 7.2446 0.75%
11/15 0.05363 7.2799 0.74%
12/15 0.05549 7.5263 0.74%
總計 0.60066 7.5263 7.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05655 7.5167 0.75%
02/15 0.056 7.3975 0.76%
03/15 0.05512 7.4035 0.74%
總計 0.16767 7.4035 2.26%

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.3631 0.09% 2024/03/14 7.4035 -0.07%
2024/03/27 7.3562 -0.06% 2024/03/13 7.4086 -0.14%
2024/03/26 7.3605 -0.08% 2024/03/12 7.4191 -0.12%
2024/03/25 7.3665 0.07% 2024/03/11 7.4278 0.10%
2024/03/22 7.3610 0.11% 2024/03/08 7.4202 0.21%
2024/03/21 7.3528 0.24% 2024/03/07 7.4044 0.20%
2024/03/20 7.3351 0.21% 2024/03/06 7.3896 0.09%
2024/03/19 7.3197 0.02% 2024/03/05 7.3831 0.03%
2024/03/18 7.3183 -0.07% 2024/03/04 7.3812 0.30%
2024/03/15 7.3233 -1.08% 2024/03/01 7.3593 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股/美元 0.09% 0.14% 0.10% -2.44% 1.34% -3.77% -2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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