安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2344 -0.0198 -0.27% -2.48% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.02% 3.32%
含息 - - - - - - - - -19.75% 8.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.03938 9.36 0.42%
02/15 0.03842 8.93 0.43%
03/15 0.03667 8.63 0.42%
04/19 0.0355 8.38 0.42%
05/16 0.03408 8.10 0.42%
06/15 0.03338 7.60 0.44%
07/15 0.03158 7.77 0.41%
08/16 0.03308 7.93 0.42%
09/15 0.03163 7.49 0.42%
10/17 0.02983 7.08 0.42%
11/15 0.02958 7.22 0.41%
12/15 0.03075 7.45 0.41%
總計 0.40388 7.45 5.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.02992 7.41 0.40%
02/15 0.03063 7.3500 0.42%
03/15 0.02988 7.2500 0.41%
04/17 0.02988 7.2420 0.41%
05/15 0.03013 7.2815 0.41%
06/15 0.03003 7.1731 0.42%
07/17 0.02979 7.1744 0.42%
08/16 0.02984 7.1348 0.42%
09/15 0.02971 7.0992 0.42%
10/16 0.02912 7.0071 0.42%
11/15 0.02901 7.0448 0.41%
12/15 0.02994 7.3881 0.41%
總計 0.35788 7.3881 4.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.03091 7.3470 0.42%
02/15 0.03058 7.2636 0.42%
03/15 0.03008 7.3107 0.41%
04/15 0.03046 7.2743 0.42%
05/15 0.02996 7.2373 0.41%
06/17 0.02979 7.2597 0.41%
07/15 0.03002 7.2494 0.41%
總計 0.2118 7.2494 2.92%

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.2344 -0.27% 2024/07/08 7.2138 0.23%
2024/07/19 7.2542 0.05% 2024/07/05 7.1974 0.04%
2024/07/18 7.2506 -0.09% 2024/07/04 7.1945 0.36%
2024/07/17 7.2573 0.16% 2024/07/03 7.1684 0.08%
2024/07/16 7.2454 0.16% 2024/07/02 7.1627 -0.14%
2024/07/15 7.2339 -0.21% 2024/07/01 7.1725 -0.45%
2024/07/12 7.2494 0.31% 2024/06/28 7.2047 0.07%
2024/07/11 7.2273 -0.01% 2024/06/27 7.2000 -0.24%
2024/07/10 7.2281 0.10% 2024/06/26 7.2176 -0.04%
2024/07/09 7.2206 0.09% 2024/06/25 7.2206 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) -0.27% 0.01% 0.01% 0.78% -0.55% 0.97% -2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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