安聯基金淨值

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.08	-0.02	-0.28%	-1.12%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.02%	3.32%	-1.73%	-1.78%
含息	-	-	-	-	-	-	-19.75%	8.30%	2.36%	-1.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.03091	7.3470	0.42%
02/15	0.03058	7.2636	0.42%
03/15	0.03008	7.3107	0.41%
04/15	0.03046	7.2743	0.42%
05/15	0.02996	7.2373	0.41%
06/17	0.02979	7.2597	0.41%
07/15	0.03002	7.2494	0.41%
08/16	0.03044	7.3750	0.41%
09/16	0.0306	7.4167	0.41%
10/15	0.03078	7.3487	0.42%
總計	0.30362	7.3487	4.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	7.08	-0.28%	2026/02/27	7.22	0.14%
2026/03/12	7.10	-0.28%	2026/02/26	7.21	0.00%
2026/03/11	7.12	-0.42%	2026/02/25	7.21	-0.14%
2026/03/10	7.15	0.70%	2026/02/24	7.22	0.28%
2026/03/09	7.10	-0.56%	2026/02/23	7.20	0.00%
2026/03/06	7.14	-0.42%	2026/02/20	7.20	0.14%
2026/03/05	7.17	0.00%	2026/02/19	7.19	-0.14%
2026/03/04	7.17	0.14%	2026/02/18	7.20	0.00%
2026/03/03	7.16	-0.69%	2026/02/17	7.20	0.14%
2026/03/02	7.21	-0.14%	2026/02/16	7.19	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)	-0.28%	-0.84%	-1.80%	-1.26%	-2.21%	-1.26%	-1.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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