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安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.87 |
0.09 |
0.92% |
15.57% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-45.93% |
47.93% |
15.92% |
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.87 |
0.92% |
2025/10/23 |
9.52 |
-0.63% |
| 2025/11/05 |
9.78 |
-1.41% |
2025/10/22 |
9.58 |
-0.73% |
| 2025/11/04 |
9.92 |
-0.80% |
2025/10/21 |
9.65 |
0.73% |
| 2025/11/03 |
10.00 |
0.00% |
2025/10/20 |
9.58 |
0.42% |
| 2025/10/31 |
10.00 |
-1.57% |
2025/10/17 |
9.54 |
-1.24% |
| 2025/10/30 |
10.16 |
1.50% |
2025/10/16 |
9.66 |
0.84% |
| 2025/10/29 |
10.01 |
0.70% |
2025/10/15 |
9.58 |
0.74% |
| 2025/10/28 |
9.94 |
0.71% |
2025/10/14 |
9.51 |
-1.65% |
| 2025/10/27 |
9.87 |
2.07% |
2025/10/10 |
9.67 |
0.00% |
| 2025/10/24 |
9.67 |
1.58% |
2025/10/09 |
9.67 |
1.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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