安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.04 0.11 1.39% -5.85% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -45.93% 47.93% 15.92%

安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.04 1.39% 2025/05/13 7.93 2.85%
2025/05/27 7.93 -0.13% 2025/05/12 7.71 2.12%
2025/05/23 7.94 0.51% 2025/05/08 7.55 1.34%
2025/05/22 7.90 -1.86% 2025/05/07 7.45 0.00%
2025/05/21 8.05 -0.37% 2025/05/06 7.45 -0.67%
2025/05/20 8.08 0.62% 2025/05/05 7.50 0.54%
2025/05/19 8.03 -0.62% 2025/05/02 7.46 1.36%
2025/05/16 8.08 -0.12% 2025/04/30 7.36 0.55%
2025/05/15 8.09 -0.12% 2025/04/29 7.32 -0.14%
2025/05/14 8.10 2.14% 2025/04/28 7.33 1.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股/美元 1.39% -0.12% 9.69% -0.37% -5.63% 2.38% -5.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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