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安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.26 |
0.07 |
0.69% |
4.37% |
2026/02/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-45.93% |
47.93% |
15.92% |
15.11% |
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
10.26 |
0.69% |
2026/02/04 |
10.05 |
-0.89% |
| 2026/02/18 |
10.19 |
0.20% |
2026/02/03 |
10.14 |
1.20% |
| 2026/02/17 |
10.17 |
0.39% |
2026/02/02 |
10.02 |
-0.79% |
| 2026/02/13 |
10.13 |
-2.13% |
2026/01/30 |
10.10 |
-1.37% |
| 2026/02/12 |
10.35 |
1.17% |
2026/01/29 |
10.24 |
0.10% |
| 2026/02/11 |
10.23 |
-0.58% |
2026/01/28 |
10.23 |
2.10% |
| 2026/02/10 |
10.29 |
1.68% |
2026/01/27 |
10.02 |
0.80% |
| 2026/02/09 |
10.12 |
3.69% |
2026/01/26 |
9.94 |
-0.40% |
| 2026/02/06 |
9.76 |
-0.20% |
2026/01/23 |
9.98 |
-0.40% |
| 2026/02/05 |
9.78 |
-2.69% |
2026/01/22 |
10.02 |
1.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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