安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9842 0.0786 0.66% 6.22% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 15.44% -21.19% 15.37%
含息 - - - - - - - 18.32% -18.70% 18.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0258 12.29 0.21%
02/15 0.0258 11.54 0.22%
03/15 0.0258 10.90 0.24%
04/19 0.0258 11.23 0.23%
05/16 0.0258 10.20 0.25%
06/15 0.0258 9.79 0.26%
07/15 0.0258 9.38 0.28%
08/16 0.0258 10.35 0.25%
09/15 0.0258 9.62 0.27%
10/17 0.0258 9.00 0.29%
11/15 0.0258 9.95 0.26%
12/15 0.0258 10.12 0.25%
總計 0.3096 10.12 3.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0258 10.29 0.25%
02/15 0.0258 10.4800 0.25%
03/15 0.0258 9.7400 0.26%
04/17 0.0258 10.3795 0.25%
05/15 0.0258 10.1803 0.25%
06/15 0.0258 10.5605 0.24%
07/17 0.0258 10.7195 0.24%
08/16 0.0258 10.5384 0.24%
09/15 0.0258 10.3970 0.25%
10/16 0.0258 10.1378 0.25%
11/15 0.0258 10.2838 0.25%
12/15 0.0258 11.1628 0.23%
總計 0.3096 11.1628 2.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0258 11.1972 0.23%
02/15 0.0258 11.1943 0.23%
03/15 0.0258 11.8325 0.22%
04/15 0.0258 11.5970 0.22%
05/15 0.0258 11.8620 0.22%
06/17 0.0258 11.6939 0.22%
07/15 0.0258 12.0824 0.21%
總計 0.1806 12.0824 1.49%

安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 11.9842 0.66% 2024/07/09 11.9621 -0.13%
2024/07/22 11.9056 -0.21% 2024/07/08 11.9772 0.01%
2024/07/19 11.9308 -1.43% 2024/07/05 11.9766 1.15%
2024/07/18 12.1036 0.25% 2024/07/03 11.8405 0.79%
2024/07/17 12.0731 0.08% 2024/07/02 11.7479 -0.51%
2024/07/16 12.0638 -0.41% 2024/07/01 11.8085 0.55%
2024/07/15 12.1136 0.26% 2024/06/28 11.7434 0.22%
2024/07/12 12.0824 0.12% 2024/06/27 11.7181 -0.67%
2024/07/11 12.0682 1.21% 2024/06/26 11.7966 0.03%
2024/07/10 11.9242 -0.32% 2024/06/25 11.7936 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元 0.66% -0.66% 2.19% 6.07% 7.46% 11.60% 6.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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