安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.63 -0.21 -1.52% -1.52% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 15.44% -21.19% 15.37% 2.46% 19.72%
含息 - - - - - 18.32% -18.70% 18.53% 4.74% 19.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0258 11.1972 0.23%
02/15 0.0258 11.1943 0.23%
03/15 0.0258 11.8325 0.22%
04/15 0.0258 11.5970 0.22%
05/15 0.0258 11.8620 0.22%
06/17 0.0258 11.6939 0.22%
07/15 0.0258 12.0824 0.21%
08/16 0.0258 11.6735 0.22%
09/16 0.0258 12.0612 0.21%
10/15 0.0258 12.1431 0.21%
總計 0.258 12.1431 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 13.63 -1.52% 2026/02/27 14.72 0.20%
2026/03/12 13.84 -0.36% 2026/02/26 14.69 0.55%
2026/03/11 13.89 -0.57% 2026/02/25 14.61 0.97%
2026/03/10 13.97 2.57% 2026/02/24 14.47 -0.55%
2026/03/09 13.62 -2.64% 2026/02/23 14.55 0.62%
2026/03/06 13.99 -0.92% 2026/02/20 14.46 -0.21%
2026/03/05 14.12 0.43% 2026/02/19 14.49 0.21%
2026/03/04 14.06 -0.07% 2026/02/18 14.46 0.49%
2026/03/03 14.07 -2.83% 2026/02/17 14.39 -0.35%
2026/03/02 14.48 -1.63% 2026/02/13 14.44 -1.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元 -1.52% -2.57% -5.61% -1.09% 4.36% 13.39% -1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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