安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.49 0.03 0.21% 4.70% 2026/02/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 15.44% -21.19% 15.37% 2.46% 19.72%
含息 - - - - - 18.32% -18.70% 18.53% 4.74% 19.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0258 11.1972 0.23%
02/15 0.0258 11.1943 0.23%
03/15 0.0258 11.8325 0.22%
04/15 0.0258 11.5970 0.22%
05/15 0.0258 11.8620 0.22%
06/17 0.0258 11.6939 0.22%
07/15 0.0258 12.0824 0.21%
08/16 0.0258 11.6735 0.22%
09/16 0.0258 12.0612 0.21%
10/15 0.0258 12.1431 0.21%
總計 0.258 12.1431 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/19 14.49 0.21% 2026/02/04 14.48 0.00%
2026/02/18 14.46 0.49% 2026/02/03 14.48 1.05%
2026/02/17 14.39 -0.35% 2026/02/02 14.33 0.00%
2026/02/13 14.44 -1.63% 2026/01/30 14.33 -0.76%
2026/02/12 14.68 0.62% 2026/01/29 14.44 0.35%
2026/02/11 14.59 0.14% 2026/01/28 14.39 0.98%
2026/02/10 14.57 0.76% 2026/01/27 14.25 0.71%
2026/02/09 14.46 0.70% 2026/01/26 14.15 0.14%
2026/02/06 14.36 -0.21% 2026/01/23 14.13 -0.49%
2026/02/05 14.39 -0.62% 2026/01/22 14.20 1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元 0.21% -1.29% 2.33% 11.29% 11.89% 19.46% 4.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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