安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.59 0.01 0.13% 8.43% 2026/02/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -10.74% -23.37% -9.99% 4.12% 11.64%
含息 - - - - - -5.63% -17.88% -4.92% 8.44% 11.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.026 5.9145 0.44%
02/15 0.026 6.0138 0.43%
03/15 0.026 6.1876 0.42%
04/15 0.026 6.2103 0.42%
05/16 0.026 6.3218 0.41%
06/18 0.026 6.3887 0.41%
07/15 0.026 6.5771 0.40%
08/16 0.026 6.2525 0.42%
09/16 0.026 6.3412 0.41%
10/15 0.026 6.6211 0.39%
總計 0.26 6.6211 3.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/16 7.59 0.13% 2026/02/02 7.30 -1.48%
2026/02/13 7.58 -0.92% 2026/01/30 7.41 -0.54%
2026/02/12 7.65 0.79% 2026/01/29 7.45 0.00%
2026/02/11 7.59 0.80% 2026/01/28 7.45 1.36%
2026/02/10 7.53 0.67% 2026/01/27 7.35 1.10%
2026/02/09 7.48 1.77% 2026/01/26 7.27 0.55%
2026/02/06 7.35 -0.41% 2026/01/23 7.23 -0.28%
2026/02/05 7.38 -1.07% 2026/01/22 7.25 0.55%
2026/02/04 7.46 0.40% 2026/01/21 7.21 0.14%
2026/02/03 7.43 1.78% 2026/01/20 7.20 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.13% 1.47% 4.98% 9.21% 14.65% 18.78% 8.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)