安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.30 -0.09 -1.22% 4.29% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -10.74% -23.37% -9.99% 4.12% 11.64%
含息 - - - - - -5.63% -17.88% -4.92% 8.44% 11.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.026 5.9145 0.44%
02/15 0.026 6.0138 0.43%
03/15 0.026 6.1876 0.42%
04/15 0.026 6.2103 0.42%
05/16 0.026 6.3218 0.41%
06/18 0.026 6.3887 0.41%
07/15 0.026 6.5771 0.40%
08/16 0.026 6.2525 0.42%
09/16 0.026 6.3412 0.41%
10/15 0.026 6.6211 0.39%
總計 0.26 6.6211 3.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 7.30 -1.22% 2026/03/19 7.47 -2.35%
2026/04/01 7.39 3.36% 2026/03/18 7.65 1.86%
2026/03/31 7.15 -1.24% 2026/03/17 7.51 1.08%
2026/03/30 7.24 -0.55% 2026/03/16 7.43 0.00%
2026/03/27 7.28 -0.82% 2026/03/13 7.43 -1.20%
2026/03/26 7.34 -1.08% 2026/03/12 7.52 -0.66%
2026/03/25 7.42 1.50% 2026/03/11 7.57 0.40%
2026/03/24 7.31 1.53% 2026/03/10 7.54 2.86%
2026/03/23 7.20 -3.23% 2026/03/09 7.33 -2.27%
2026/03/20 7.44 -0.40% 2026/03/06 7.50 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -1.22% -0.54% -5.68% 3.11% 5.95% 18.31% 4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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