安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.29 0.00 0.00% 0.32% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.74% -23.37% -9.99% 4.12%
含息 - - - - - - -5.63% -17.88% -4.92% 8.44%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.02897 7.08 0.41%
02/15 0.02897 6.9920 0.41%
03/15 0.02897 6.5126 0.44%
04/17 0.02897 6.6382 0.44%
05/15 0.02897 6.4291 0.45%
06/15 0.02897 6.4604 0.45%
07/18 0.02897 6.4683 0.45%
08/16 0.02897 6.1730 0.47%
09/15 0.02897 6.0526 0.48%
10/16 0.026 5.8737 0.44%
11/15 0.026 5.7982 0.45%
12/15 0.026 5.9032 0.44%
總計 0.33873 5.9032 5.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.026 5.9145 0.44%
02/15 0.026 6.0138 0.43%
03/15 0.026 6.1876 0.42%
04/15 0.026 6.2103 0.42%
05/16 0.026 6.3218 0.41%
06/18 0.026 6.3887 0.41%
07/15 0.026 6.5771 0.40%
08/16 0.026 6.2525 0.42%
09/16 0.026 6.3412 0.41%
10/15 0.026 6.6211 0.39%
總計 0.26 6.6211 3.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.29 0.00% 2025/05/14 6.31 0.96%
2025/05/27 6.29 0.00% 2025/05/13 6.25 0.64%
2025/05/26 6.29 0.00% 2025/05/08 6.21 -0.32%
2025/05/23 6.29 0.32% 2025/05/07 6.23 0.16%
2025/05/22 6.27 -0.48% 2025/05/06 6.22 0.65%
2025/05/21 6.30 0.48% 2025/05/02 6.18 1.15%
2025/05/20 6.27 0.32% 2025/04/30 6.11 0.33%
2025/05/19 6.25 -0.64% 2025/04/29 6.09 0.50%
2025/05/16 6.29 -0.16% 2025/04/28 6.06 0.00%
2025/05/15 6.30 -0.16% 2025/04/25 6.06 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% -0.16% 3.80% 0.64% -1.26% -1.38% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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