安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.3393 -0.0344 -0.54% 5.27% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -10.74% -23.37% -9.99%
含息 - - - - - - - -5.63% -17.88% -4.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04158 8.59 0.48%
02/15 0.04158 8.42 0.49%
03/15 0.04158 7.52 0.55%
04/19 0.04158 7.92 0.52%
05/17 0.04158 7.39 0.56%
06/15 0.04158 7.27 0.57%
07/15 0.04158 6.87 0.61%
08/16 0.04158 7.01 0.59%
09/15 0.04158 6.72 0.62%
10/17 0.04158 6.05 0.69%
11/15 0.0347 6.31 0.55%
12/15 0.02897 6.78 0.43%
總計 0.47947 6.78 7.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.02897 7.08 0.41%
02/15 0.02897 6.9920 0.41%
03/15 0.02897 6.5126 0.44%
04/17 0.02897 6.6382 0.44%
05/15 0.02897 6.4291 0.45%
06/15 0.02897 6.4604 0.45%
07/18 0.02897 6.4683 0.45%
08/16 0.02897 6.1730 0.47%
09/15 0.02897 6.0526 0.48%
10/16 0.026 5.8737 0.44%
11/15 0.026 5.7982 0.45%
12/15 0.026 5.9032 0.44%
總計 0.33873 5.9032 5.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.026 5.9145 0.44%
02/15 0.026 6.0138 0.43%
03/15 0.026 6.1876 0.42%
04/15 0.026 6.2103 0.42%
05/16 0.026 6.3218 0.41%
06/18 0.026 6.3887 0.41%
07/15 0.026 6.5771 0.40%
總計 0.182 6.5771 2.77%

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 6.3393 -0.54% 2024/07/08 6.4879 -0.06%
2024/07/19 6.3737 -1.22% 2024/07/05 6.4918 0.02%
2024/07/18 6.4524 -0.99% 2024/07/04 6.4903 0.86%
2024/07/17 6.5166 -0.29% 2024/07/03 6.4352 0.63%
2024/07/16 6.5358 -0.52% 2024/07/02 6.3947 -0.49%
2024/07/15 6.5697 -0.11% 2024/06/28 6.4263 0.27%
2024/07/12 6.5771 -0.19% 2024/06/27 6.4092 -0.19%
2024/07/11 6.5893 1.13% 2024/06/26 6.4211 0.45%
2024/07/10 6.5154 0.00% 2024/06/25 6.3926 0.24%
2024/07/09 6.5152 0.42% 2024/06/24 6.3772 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.54% -3.51% -1.14% 5.87% 9.08% 0.06% 5.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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