安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.41 -0.09 -1.06% 6.32% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -9.99% -21.77% -8.83% 4.75% 13.00%
含息 - - - - - -4.92% -16.27% -2.82% 9.84% 13.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.034 6.5676 0.52%
02/15 0.034 6.6823 0.51%
03/15 0.034 6.8793 0.49%
04/15 0.034 6.9064 0.49%
05/16 0.034 7.0358 0.48%
06/18 0.034 7.1144 0.48%
07/15 0.034 7.3296 0.46%
08/16 0.034 6.9762 0.49%
09/16 0.034 7.0820 0.48%
10/15 0.034 7.3960 0.46%
總計 0.34 7.3960 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 8.41 -1.06% 2026/02/27 8.84 -0.45%
2026/03/12 8.50 -0.70% 2026/02/26 8.88 0.79%
2026/03/11 8.56 0.47% 2026/02/25 8.81 0.92%
2026/03/10 8.52 2.90% 2026/02/24 8.73 0.58%
2026/03/09 8.28 -2.36% 2026/02/23 8.68 0.70%
2026/03/06 8.48 -0.35% 2026/02/20 8.62 0.47%
2026/03/05 8.51 2.16% 2026/02/16 8.58 0.12%
2026/03/04 8.33 -2.80% 2026/02/13 8.57 -0.92%
2026/03/03 8.57 -2.06% 2026/02/12 8.65 0.70%
2026/03/02 8.75 -1.02% 2026/02/11 8.59 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 -1.06% -0.83% -1.87% 6.73% 9.36% 20.83% 6.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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