安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.13 -0.07 -0.97% 1.86% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -9.99% -21.77% -8.83% 4.75%
含息 - - - - - - -4.92% -16.27% -2.82% 9.84%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.03768 7.77 0.48%
02/15 0.03768 7.6863 0.49%
03/15 0.03768 7.1658 0.53%
04/17 0.03768 7.3098 0.52%
05/15 0.03768 7.0831 0.53%
06/15 0.03768 7.1298 0.53%
07/18 0.03768 7.1498 0.53%
08/16 0.03768 6.8274 0.55%
09/15 0.03768 6.6990 0.56%
10/16 0.034 6.5054 0.52%
11/15 0.034 6.4251 0.53%
12/15 0.034 6.5488 0.52%
總計 0.44112 6.5488 6.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.034 6.5676 0.52%
02/15 0.034 6.6823 0.51%
03/15 0.034 6.8793 0.49%
04/15 0.034 6.9064 0.49%
05/16 0.034 7.0358 0.48%
06/18 0.034 7.1144 0.48%
07/15 0.034 7.3296 0.46%
08/16 0.034 6.9762 0.49%
09/16 0.034 7.0820 0.48%
10/15 0.034 7.3960 0.46%
總計 0.34 7.3960 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 7.13 -0.97% 2025/06/04 7.14 0.71%
2025/06/18 7.20 -0.41% 2025/06/03 7.09 0.71%
2025/06/17 7.23 0.14% 2025/06/02 7.04 -0.28%
2025/06/16 7.22 0.00% 2025/05/30 7.06 -0.28%
2025/06/13 7.22 -0.69% 2025/05/28 7.08 0.00%
2025/06/12 7.27 -0.27% 2025/05/27 7.08 0.00%
2025/06/11 7.29 0.41% 2025/05/26 7.08 0.00%
2025/06/10 7.26 0.83% 2025/05/23 7.08 0.28%
2025/06/06 7.20 0.00% 2025/05/22 7.06 -0.42%
2025/06/05 7.20 0.84% 2025/05/21 7.09 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 -0.97% -1.93% 1.28% 0.56% 1.42% -0.72% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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