安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.22 0.01 0.14% 8.04% 2024/12/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -9.99% -21.77% -8.83%
含息 - - - - - - - -4.92% -16.27% -2.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.044 9.22 0.48%
02/15 0.044 9.04 0.49%
03/15 0.044 8.08 0.54%
04/19 0.044 8.53 0.52%
05/17 0.044 7.99 0.55%
06/15 0.044 7.89 0.56%
07/15 0.044 7.46 0.59%
08/16 0.044 7.62 0.58%
09/15 0.044 7.31 0.60%
10/17 0.044 6.59 0.67%
11/15 0.03768 6.90 0.55%
12/15 0.03768 7.43 0.51%
總計 0.51536 7.43 6.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.03768 7.77 0.48%
02/15 0.03768 7.6863 0.49%
03/15 0.03768 7.1658 0.53%
04/17 0.03768 7.3098 0.52%
05/15 0.03768 7.0831 0.53%
06/15 0.03768 7.1298 0.53%
07/18 0.03768 7.1498 0.53%
08/16 0.03768 6.8274 0.55%
09/15 0.03768 6.6990 0.56%
10/16 0.034 6.5054 0.52%
11/15 0.034 6.4251 0.53%
12/15 0.034 6.5488 0.52%
總計 0.44112 6.5488 6.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.034 6.5676 0.52%
02/15 0.034 6.6823 0.51%
03/15 0.034 6.8793 0.49%
04/15 0.034 6.9064 0.49%
05/16 0.034 7.0358 0.48%
06/18 0.034 7.1144 0.48%
07/15 0.034 7.3296 0.46%
08/16 0.034 6.9762 0.49%
09/16 0.034 7.0820 0.48%
10/15 0.034 7.3960 0.46%
總計 0.34 7.3960 4.60%

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 7.14 0.28% 2024/11/15 7.08 -0.56%
2024/11/28 7.12 0.00% 2024/11/14 7.12 -0.70%
2024/11/27 7.12 0.42% 2024/11/13 7.17 -0.69%
2024/11/26 7.09 -0.42% 2024/11/12 7.22 -1.50%
2024/11/25 7.12 0.42% 2024/11/11 7.33 0.00%
2024/11/22 7.09 -0.14% 2024/11/08 7.33 -0.14%
2024/11/21 7.10 0.00% 2024/11/07 7.34 0.82%
2024/11/20 7.10 0.00% 2024/11/06 7.28 0.00%
2024/11/19 7.10 0.85% 2024/11/05 7.28 0.83%
2024/11/18 7.04 -0.56% 2024/11/04 7.22 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 0.14% 1.40% 0.00% 3.40% 3.53% 0.00% 8.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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