安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8426 0.0020 0.03% 2.40% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -9.99% -21.77% -8.83%
含息 - - - - - - - -4.92% -16.27% -2.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.044 9.22 0.48%
02/15 0.044 9.04 0.49%
03/15 0.044 8.08 0.54%
04/19 0.044 8.53 0.52%
05/17 0.044 7.99 0.55%
06/15 0.044 7.89 0.56%
07/15 0.044 7.46 0.59%
08/16 0.044 7.62 0.58%
09/15 0.044 7.31 0.60%
10/17 0.044 6.59 0.67%
11/15 0.03768 6.90 0.55%
12/15 0.03768 7.43 0.51%
總計 0.51536 7.43 6.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.03768 7.77 0.48%
02/15 0.03768 7.6863 0.49%
03/15 0.03768 7.1658 0.53%
04/17 0.03768 7.3098 0.52%
05/15 0.03768 7.0831 0.53%
06/15 0.03768 7.1298 0.53%
07/18 0.03768 7.1498 0.53%
08/16 0.03768 6.8274 0.55%
09/15 0.03768 6.6990 0.56%
10/16 0.034 6.5054 0.52%
11/15 0.034 6.4251 0.53%
12/15 0.034 6.5488 0.52%
總計 0.44112 6.5488 6.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.034 6.5676 0.52%
02/15 0.034 6.6823 0.51%
03/15 0.034 6.8793 0.49%
總計 0.102 6.8793 1.48%

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.8426 0.03% 2024/03/13 6.8922 -0.49%
2024/03/26 6.8406 0.28% 2024/03/12 6.9263 0.46%
2024/03/25 6.8212 -0.02% 2024/03/11 6.8948 -0.13%
2024/03/22 6.8225 -0.62% 2024/03/08 6.9037 0.52%
2024/03/21 6.8654 1.50% 2024/03/07 6.8683 0.72%
2024/03/20 6.7638 0.07% 2024/03/06 6.8189 0.06%
2024/03/19 6.7589 -0.66% 2024/03/05 6.8145 -0.40%
2024/03/18 6.8040 0.36% 2024/03/04 6.8419 0.43%
2024/03/15 6.7796 -1.45% 2024/03/01 6.8125 0.21%
2024/03/14 6.8793 -0.19% 2024/02/29 6.7980 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 0.03% 1.17% 0.63% 3.49% 5.28% -4.17% 2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)