安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.58 0.01 0.12% 8.47% 2026/02/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -9.99% -21.77% -8.83% 4.75% 13.00%
含息 - - - - - -4.92% -16.27% -2.82% 9.84% 13.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.034 6.5676 0.52%
02/15 0.034 6.6823 0.51%
03/15 0.034 6.8793 0.49%
04/15 0.034 6.9064 0.49%
05/16 0.034 7.0358 0.48%
06/18 0.034 7.1144 0.48%
07/15 0.034 7.3296 0.46%
08/16 0.034 6.9762 0.49%
09/16 0.034 7.0820 0.48%
10/15 0.034 7.3960 0.46%
總計 0.34 7.3960 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/16 8.58 0.12% 2026/02/02 8.26 -1.31%
2026/02/13 8.57 -0.92% 2026/01/30 8.37 -0.59%
2026/02/12 8.65 0.70% 2026/01/29 8.42 0.00%
2026/02/11 8.59 0.82% 2026/01/28 8.42 1.45%
2026/02/10 8.52 0.83% 2026/01/27 8.30 1.10%
2026/02/09 8.45 1.68% 2026/01/26 8.21 0.49%
2026/02/06 8.31 -0.36% 2026/01/23 8.17 -0.24%
2026/02/05 8.34 -1.18% 2026/01/22 8.19 0.49%
2026/02/04 8.44 0.48% 2026/01/21 8.15 0.25%
2026/02/03 8.40 1.69% 2026/01/20 8.13 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 0.12% 1.54% 5.15% 9.44% 15.01% 20.17% 8.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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