安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0632 -0.0381 -0.54% 5.70% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -9.99% -21.77% -8.83%
含息 - - - - - - - -4.92% -16.27% -2.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.044 9.22 0.48%
02/15 0.044 9.04 0.49%
03/15 0.044 8.08 0.54%
04/19 0.044 8.53 0.52%
05/17 0.044 7.99 0.55%
06/15 0.044 7.89 0.56%
07/15 0.044 7.46 0.59%
08/16 0.044 7.62 0.58%
09/15 0.044 7.31 0.60%
10/17 0.044 6.59 0.67%
11/15 0.03768 6.90 0.55%
12/15 0.03768 7.43 0.51%
總計 0.51536 7.43 6.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.03768 7.77 0.48%
02/15 0.03768 7.6863 0.49%
03/15 0.03768 7.1658 0.53%
04/17 0.03768 7.3098 0.52%
05/15 0.03768 7.0831 0.53%
06/15 0.03768 7.1298 0.53%
07/18 0.03768 7.1498 0.53%
08/16 0.03768 6.8274 0.55%
09/15 0.03768 6.6990 0.56%
10/16 0.034 6.5054 0.52%
11/15 0.034 6.4251 0.53%
12/15 0.034 6.5488 0.52%
總計 0.44112 6.5488 6.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.034 6.5676 0.52%
02/15 0.034 6.6823 0.51%
03/15 0.034 6.8793 0.49%
04/15 0.034 6.9064 0.49%
05/16 0.034 7.0358 0.48%
06/18 0.034 7.1144 0.48%
07/15 0.034 7.3296 0.46%
總計 0.238 7.3296 3.25%

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.0632 -0.54% 2024/07/08 7.2274 -0.05%
2024/07/19 7.1013 -1.20% 2024/07/05 7.2312 0.03%
2024/07/18 7.1873 -0.97% 2024/07/04 7.2289 0.87%
2024/07/17 7.2578 -0.29% 2024/07/03 7.1665 0.64%
2024/07/16 7.2791 -0.51% 2024/07/02 7.1208 -0.48%
2024/07/15 7.3166 -0.18% 2024/06/28 7.1552 0.27%
2024/07/12 7.3296 -0.17% 2024/06/27 7.1362 -0.18%
2024/07/11 7.3421 1.16% 2024/06/26 7.1493 0.45%
2024/07/10 7.2582 0.00% 2024/06/25 7.1174 0.25%
2024/07/09 7.2579 0.42% 2024/06/24 7.0998 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 -0.54% -3.46% -1.06% 6.12% 9.47% 0.91% 5.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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