安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.9807 0.0042 0.11% 5.23% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -26.51% -31.38% -7.51%
含息 - - - - - - - -18.67% -24.50% -1.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.047 5.62 0.84%
02/15 0.047 5.62 0.84%
03/15 0.047 4.84 0.97%
04/19 0.032 5.05 0.63%
05/17 0.032 4.78 0.67%
06/15 0.032 4.58 0.70%
07/15 0.032 4.01 0.80%
08/16 0.032 4.10 0.78%
09/15 0.032 4.10 0.78%
10/17 0.032 3.62 0.88%
11/15 0.024 3.66 0.66%
12/15 0.021 4.08 0.51%
總計 0.41 4.08 10.05%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.021 4.32 0.49%
02/15 0.021 4.2745 0.49%
03/15 0.021 4.1319 0.51%
04/17 0.019 4.0405 0.47%
05/15 0.019 3.8389 0.49%
06/15 0.019 3.8455 0.49%
07/17 0.019 3.8099 0.50%
08/16 0.019 3.7000 0.51%
09/15 0.019 3.6620 0.52%
10/16 0.019 3.6017 0.53%
11/15 0.019 3.6346 0.52%
12/15 0.019 3.7727 0.50%
總計 0.234 3.7727 6.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.019 3.8140 0.50%
02/15 0.019 3.8294 0.50%
03/15 0.019 3.9053 0.49%
04/15 0.019 3.9160 0.49%
05/15 0.019 3.9469 0.48%
06/18 0.019 3.9813 0.48%
07/15 0.019 3.9897 0.48%
總計 0.133 3.9897 3.33%

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 3.9807 0.11% 2024/07/09 3.9732 -0.02%
2024/07/22 3.9765 -0.02% 2024/07/08 3.9741 0.10%
2024/07/19 3.9771 -0.00% 2024/07/05 3.9701 -0.02%
2024/07/18 3.9772 -0.01% 2024/07/04 3.9709 0.34%
2024/07/17 3.9775 0.07% 2024/07/03 3.9573 -0.02%
2024/07/16 3.9748 0.05% 2024/07/02 3.9580 -0.07%
2024/07/15 3.9730 -0.42% 2024/07/01 3.9606 0.03%
2024/07/12 3.9897 0.26% 2024/06/28 3.9596 0.09%
2024/07/11 3.9793 0.08% 2024/06/27 3.9560 -0.07%
2024/07/10 3.9763 0.08% 2024/06/26 3.9587 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 0.11% 0.15% 0.59% 2.82% 4.80% 6.54% 5.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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