安聯基金淨值

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.38	0.00	0.00%	1.39%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-26.22%	-30.69%	-6.67%	5.65%	2.13%
含息	-	-	-	-	-	-18.36%	-23.78%	-0.10%	11.42%	2.13%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.023	4.0376	0.57%
02/15	0.023	4.0531	0.57%
03/15	0.023	4.1356	0.56%
04/15	0.023	4.1476	0.55%
05/15	0.023	4.1823	0.55%
06/18	0.023	4.2204	0.54%
07/15	0.023	4.2323	0.54%
08/16	0.023	4.2151	0.55%
09/16	0.023	4.1633	0.55%
10/15	0.02403	4.2891	0.56%
總計	0.23103	4.2891	5.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	4.38	0.00%	2026/02/03	4.39	0.23%
2026/02/16	4.38	-0.68%	2026/02/02	4.38	-0.23%
2026/02/13	4.41	-0.45%	2026/01/30	4.39	0.23%
2026/02/12	4.43	0.68%	2026/01/29	4.38	0.00%
2026/02/11	4.40	0.00%	2026/01/28	4.38	0.23%
2026/02/10	4.40	0.23%	2026/01/27	4.37	0.00%
2026/02/09	4.39	0.23%	2026/01/26	4.37	-0.23%
2026/02/06	4.38	-0.23%	2026/01/23	4.38	0.46%
2026/02/05	4.39	0.00%	2026/01/22	4.36	0.23%
2026/02/04	4.39	0.00%	2026/01/21	4.35	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/美元	0.00%	-1.13%	0.69%	0.92%	1.62%	2.82%	1.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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