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安聯全球永續發展基金-A股/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
48.4047 |
0.1539 |
0.32% |
3.43% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
0.56% |
0.26% |
0.98% |
23.61% |
-9.89% |
30.18% |
15.68% |
23.42% |
-22.16% |
22.03% |
含息 |
0.73% |
1.14% |
1.99% |
24.00% |
-9.86% |
30.54% |
15.73% |
23.42% |
-22.16% |
22.03% |
安聯全球永續發展基金-A股/配息/美元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球精選致力於環保與社會責任的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
48.4047 |
0.32% |
2024/03/14 |
48.7686 |
0.01% |
2024/03/27 |
48.2508 |
-0.17% |
2024/03/13 |
48.7629 |
0.89% |
2024/03/26 |
48.3338 |
-0.17% |
2024/03/12 |
48.3317 |
-0.28% |
2024/03/25 |
48.4140 |
-0.58% |
2024/03/11 |
48.4698 |
-0.39% |
2024/03/22 |
48.6988 |
-0.19% |
2024/03/08 |
48.6593 |
1.07% |
2024/03/21 |
48.7901 |
1.10% |
2024/03/07 |
48.1426 |
0.81% |
2024/03/20 |
48.2592 |
0.41% |
2024/03/06 |
47.7551 |
-0.61% |
2024/03/19 |
48.0643 |
-0.13% |
2024/03/05 |
48.0486 |
-0.20% |
2024/03/18 |
48.1245 |
-0.92% |
2024/03/04 |
48.1444 |
0.83% |
2024/03/15 |
48.5731 |
-0.40% |
2024/03/01 |
47.7498 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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