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安聯全球永續發展基金-A股/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
50.01 |
0.23 |
0.46% |
4.84% |
2025/05/28 |
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|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
0.26% |
0.98% |
23.61% |
-9.89% |
30.18% |
15.68% |
23.42% |
-22.16% |
22.03% |
1.92% |
含息 |
1.14% |
1.99% |
24.00% |
-9.86% |
30.54% |
15.73% |
23.42% |
-22.16% |
22.03% |
1.92% |
安聯全球永續發展基金-A股/配息/美元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球精選致力於環保與社會責任的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
50.01 |
0.46% |
2025/05/13 |
49.27 |
0.55% |
2025/05/27 |
49.78 |
0.71% |
2025/05/12 |
49.00 |
1.07% |
2025/05/23 |
49.43 |
0.28% |
2025/05/08 |
48.48 |
0.23% |
2025/05/22 |
49.29 |
-1.46% |
2025/05/07 |
48.37 |
-0.51% |
2025/05/21 |
50.02 |
-0.02% |
2025/05/06 |
48.62 |
0.48% |
2025/05/20 |
50.03 |
1.05% |
2025/05/02 |
48.39 |
1.55% |
2025/05/19 |
49.51 |
-0.26% |
2025/04/30 |
47.65 |
0.68% |
2025/05/16 |
49.64 |
0.96% |
2025/04/29 |
47.33 |
-0.06% |
2025/05/15 |
49.17 |
-0.61% |
2025/04/28 |
47.36 |
0.42% |
2025/05/14 |
49.47 |
0.41% |
2025/04/25 |
47.16 |
1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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