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安聯全球永續發展基金-A股/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.42 |
0.21 |
0.40% |
-2.13% |
2026/02/19 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
0.98% |
23.61% |
-9.89% |
30.18% |
15.68% |
23.42% |
-22.16% |
22.03% |
1.92% |
12.29% |
| 含息 |
1.99% |
24.00% |
-9.86% |
30.54% |
15.73% |
23.42% |
-22.16% |
22.03% |
1.92% |
12.29% |
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息/美元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球精選致力於環保與社會責任的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
52.42 |
0.40% |
2026/02/05 |
52.95 |
0.21% |
| 2026/02/18 |
52.21 |
0.17% |
2026/02/04 |
52.84 |
-1.62% |
| 2026/02/17 |
52.12 |
-0.17% |
2026/02/03 |
53.71 |
0.39% |
| 2026/02/16 |
52.21 |
0.08% |
2026/02/02 |
53.50 |
0.21% |
| 2026/02/13 |
52.17 |
-1.64% |
2026/01/30 |
53.39 |
-1.49% |
| 2026/02/12 |
53.04 |
-0.67% |
2026/01/29 |
54.20 |
-0.26% |
| 2026/02/11 |
53.40 |
0.04% |
2026/01/28 |
54.34 |
0.43% |
| 2026/02/10 |
53.38 |
0.74% |
2026/01/27 |
54.11 |
0.80% |
| 2026/02/09 |
52.99 |
0.99% |
2026/01/26 |
53.68 |
0.32% |
| 2026/02/06 |
52.47 |
-0.91% |
2026/01/23 |
53.51 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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