安聯東方入息基金-I股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 282.31 -0.73 -0.26% 30.77% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.45% 2.31% 34.58% -19.58% 39.54% 48.64% 9.83% -23.30% 12.81% 0.90%
含息 0.37% 2.92% 35.39% -18.78% 40.58% 48.99% 10.16% -21.75% 13.92% 0.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.10871 209.8700 1.00%
總計 2.10871 209.8700 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯東方入息基金-I股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 282.31 -0.26% 2025/11/19 275.40 -0.94%
2025/12/02 283.04 0.16% 2025/11/18 278.00 -2.58%
2025/12/01 282.59 -0.13% 2025/11/17 285.35 0.54%
2025/11/28 282.95 1.13% 2025/11/14 283.82 -2.18%
2025/11/27 279.79 0.67% 2025/11/13 290.15 1.14%
2025/11/26 277.94 1.16% 2025/11/12 286.89 0.84%
2025/11/25 274.74 1.11% 2025/11/11 284.51 -0.41%
2025/11/24 271.72 1.10% 2025/11/10 285.68 1.09%
2025/11/21 268.76 -3.04% 2025/11/07 282.59 -1.79%
2025/11/20 277.20 0.65% 2025/11/06 287.75 2.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-I股/美元 -0.26% 1.57% -1.97% 6.68% 19.55% 25.27% 30.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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