安聯東方入息基金-I股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 145.43 2.10 1.47% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
39.97% 8.56% -11.77% 12.02% 21.75% -6.08% -0.45% 2.31% 34.58% -19.58%

安聯東方入息基金-I股(美元)
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 145.43 1.47% 2019/11/28 142.90 0.01%
2019/12/11 143.33 0.69% 2019/11/27 142.89 0.48%
2019/12/10 142.35 -0.48% 2019/11/26 142.21 0.65%
2019/12/09 143.04 -0.31% 2019/11/25 141.29 1.03%
2019/12/06 143.49 0.66% 2019/11/22 139.85 -0.14%
2019/12/05 142.55 0.93% 2019/11/21 140.05 -1.18%
2019/12/04 141.23 -0.72% 2019/11/20 141.72 -0.85%
2019/12/03 142.25 0.09% 2019/11/19 142.93 0.08%
2019/12/02 142.12 0.40% 2019/11/18 142.82 0.46%
2019/11/29 141.55 -0.94% 2019/11/15 142.17 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-I股(美元)
1.47% 2.02% 3.42% 13.24% 20.90% 27.99% 33.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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