安聯東方入息基金-I股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 254.39 1.29 0.51% 17.83% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.45% 2.31% 34.58% -19.58% 39.54% 48.64% 9.83% -23.30% 12.81% 0.90%
含息 0.37% 2.92% 35.39% -18.78% 40.58% 48.99% 10.16% -21.75% 13.92% 0.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.10871 209.8700 1.00%
總計 2.10871 209.8700 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯東方入息基金-I股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 254.39 0.51% 2025/06/20 245.04 0.61%
2025/07/04 253.10 -0.34% 2025/06/19 243.55 -1.06%
2025/07/03 253.96 0.69% 2025/06/18 246.17 -0.68%
2025/07/02 252.21 -0.80% 2025/06/17 247.86 -0.19%
2025/07/01 254.25 0.65% 2025/06/16 248.33 1.04%
2025/06/30 252.62 -0.56% 2025/06/13 245.77 -0.56%
2025/06/27 254.04 0.27% 2025/06/12 247.15 0.97%
2025/06/26 253.36 0.94% 2025/06/11 244.78 0.28%
2025/06/25 251.01 0.95% 2025/06/10 244.09 1.37%
2025/06/24 248.66 1.48% 2025/06/06 240.78 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-I股/美元 0.51% 0.17% 4.22% 28.79% 19.13% 8.10% 17.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)