安聯東方入息基金-I股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 185.51 2.08 1.13% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8.56% -11.77% 12.02% 21.75% -6.08% -0.45% 2.31% 34.58% -19.58% 39.54%

安聯東方入息基金-I股(美元)
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 185.51 1.13% 2020/06/22 172.72 1.05%
2020/07/08 183.43 0.12% 2020/06/19 170.92 -0.69%
2020/07/07 183.21 0.16% 2020/06/18 172.10 1.37%
2020/07/06 182.92 2.14% 2020/06/17 169.77 1.46%
2020/07/03 179.09 1.27% 2020/06/16 167.33 4.05%
2020/07/02 176.85 0.80% 2020/06/15 160.82 -2.85%
2020/07/01 175.45 1.11% 2020/06/12 165.54 -1.31%
2020/06/30 173.52 -0.17% 2020/06/11 167.74 -0.74%
2020/06/29 173.82 -1.33% 2020/06/10 168.99 1.51%
2020/06/26 176.16 1.99% 2020/06/09 166.47 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-I股(美元)
1.13% 4.90% 11.44% 41.56% 21.91% 52.99% 22.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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