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安聯東方入息基金-I股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
332.90 |
1.94 |
0.59% |
16.33% |
2026/02/19 |
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|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.31% |
34.58% |
-19.58% |
39.54% |
48.64% |
9.83% |
-23.30% |
12.81% |
0.90% |
32.55% |
| 含息 |
2.92% |
35.39% |
-18.78% |
40.58% |
48.99% |
10.16% |
-21.75% |
13.92% |
0.90% |
32.55% |
| 安聯東方入息基金-I股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
332.90 |
0.59% |
2026/02/05 |
318.27 |
-2.03% |
| 2026/02/18 |
330.96 |
0.46% |
2026/02/04 |
324.88 |
-0.15% |
| 2026/02/17 |
329.46 |
-0.59% |
2026/02/03 |
325.36 |
3.07% |
| 2026/02/16 |
331.41 |
-0.06% |
2026/02/02 |
315.67 |
-2.33% |
| 2026/02/13 |
331.62 |
-2.13% |
2026/01/30 |
323.21 |
-0.90% |
| 2026/02/12 |
338.85 |
0.34% |
2026/01/29 |
326.15 |
0.20% |
| 2026/02/11 |
337.70 |
0.97% |
2026/01/28 |
325.49 |
1.64% |
| 2026/02/10 |
334.47 |
1.22% |
2026/01/27 |
320.23 |
0.70% |
| 2026/02/09 |
330.43 |
3.91% |
2026/01/26 |
318.00 |
1.27% |
| 2026/02/06 |
318.01 |
-0.08% |
2026/01/23 |
314.00 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-I股/美元 |
0.59% |
-1.76% |
5.56% |
20.88% |
24.12% |
43.34% |
16.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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