安聯東方入息基金-I股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 234.85 -0.52 -0.22% 8.78% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.45% 2.31% 34.58% -19.58% 39.54% 48.64% 9.83% -23.30% 12.81% 0.90%
含息 0.37% 2.92% 35.39% -18.78% 40.58% 48.99% 10.16% -21.75% 13.92% 0.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.10871 209.8700 1.00%
總計 2.10871 209.8700 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯東方入息基金-I股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 234.85 -0.22% 2025/05/14 228.67 1.43%
2025/05/27 235.37 0.42% 2025/05/13 225.44 0.11%
2025/05/26 234.38 0.08% 2025/05/12 225.19 0.86%
2025/05/23 234.19 0.89% 2025/05/08 223.28 0.20%
2025/05/22 232.12 -0.61% 2025/05/07 222.83 0.79%
2025/05/21 233.55 1.24% 2025/05/06 221.09 0.27%
2025/05/20 230.70 0.96% 2025/05/05 220.50 1.06%
2025/05/19 228.51 -0.30% 2025/05/02 218.19 1.64%
2025/05/16 229.20 0.47% 2025/04/30 214.66 0.26%
2025/05/15 228.13 -0.24% 2025/04/29 214.10 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-I股/美元 -0.22% 0.56% 10.08% 6.98% 6.78% 1.76% 8.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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