安聯東方入息基金-I股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 228.8200 -5.3400 -2.28% 6.95% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.08% -0.45% 2.31% 34.58% -19.58% 39.54% 48.64% 9.83% -23.30% 12.81%
含息 -5.57% 0.37% 2.92% 35.39% -18.78% 40.58% 48.99% 10.16% -21.75% 13.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.82382 204.01 1.87%
總計 3.82382 204.01 1.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.10871 209.8700 1.00%
總計 2.10871 209.8700 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯東方入息基金-I股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 228.8200 -2.28% 2024/07/08 234.3400 -0.03%
2024/07/19 234.1600 -0.96% 2024/07/05 234.4100 -0.06%
2024/07/18 236.4400 -2.52% 2024/07/04 234.5500 1.38%
2024/07/17 242.5600 0.80% 2024/07/03 231.3500 0.65%
2024/07/16 240.6300 0.88% 2024/07/02 229.8600 0.00%
2024/07/15 238.5300 0.12% 2024/07/01 229.8500 -0.04%
2024/07/12 238.2500 -0.21% 2024/06/28 229.9400 0.49%
2024/07/11 238.7500 1.45% 2024/06/27 228.8200 -0.76%
2024/07/10 235.3300 -0.28% 2024/06/26 230.5700 1.10%
2024/07/09 235.9900 0.70% 2024/06/25 228.0600 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-I股/美元 -2.28% -4.07% -0.14% 9.27% 6.77% 8.99% 6.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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