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安聯東方入息基金-I股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
322.01 |
-4.65 |
-1.42% |
12.53% |
2026/03/13 |
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|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.31% |
34.58% |
-19.58% |
39.54% |
48.64% |
9.83% |
-23.30% |
12.81% |
0.90% |
32.55% |
| 含息 |
2.92% |
35.39% |
-18.78% |
40.58% |
48.99% |
10.16% |
-21.75% |
13.92% |
0.90% |
32.55% |
| 安聯東方入息基金-I股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
322.01 |
-1.42% |
2026/02/27 |
341.05 |
0.03% |
| 2026/03/12 |
326.66 |
-0.33% |
2026/02/26 |
340.95 |
1.38% |
| 2026/03/11 |
327.73 |
0.85% |
2026/02/25 |
336.32 |
0.52% |
| 2026/03/10 |
324.98 |
4.13% |
2026/02/24 |
334.57 |
0.24% |
| 2026/03/09 |
312.10 |
-4.48% |
2026/02/23 |
333.77 |
0.24% |
| 2026/03/06 |
326.73 |
0.63% |
2026/02/20 |
332.96 |
0.02% |
| 2026/03/05 |
324.68 |
4.18% |
2026/02/19 |
332.90 |
0.59% |
| 2026/03/04 |
311.66 |
-4.78% |
2026/02/18 |
330.96 |
0.46% |
| 2026/03/03 |
327.30 |
-2.44% |
2026/02/17 |
329.46 |
-0.59% |
| 2026/03/02 |
335.49 |
-1.63% |
2026/02/16 |
331.41 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-I股/美元 |
-1.42% |
-1.44% |
-2.90% |
11.46% |
16.56% |
44.89% |
12.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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