安聯東方入息基金-I股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 284.42 1.29 0.46% 31.74% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.45% 2.31% 34.58% -19.58% 39.54% 48.64% 9.83% -23.30% 12.81% 0.90%
含息 0.37% 2.92% 35.39% -18.78% 40.58% 48.99% 10.16% -21.75% 13.92% 0.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.10871 209.8700 1.00%
總計 2.10871 209.8700 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯東方入息基金-I股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 284.42 0.46% 2025/10/15 278.32 2.00%
2025/10/28 283.13 -0.45% 2025/10/14 272.86 -2.32%
2025/10/27 284.42 1.22% 2025/10/13 279.34 -1.36%
2025/10/24 280.99 0.20% 2025/10/10 283.20 -1.70%
2025/10/23 280.44 -0.30% 2025/10/09 288.09 0.10%
2025/10/22 281.29 -0.18% 2025/10/08 287.81 -0.05%
2025/10/21 281.80 0.35% 2025/10/07 287.94 -0.07%
2025/10/20 280.82 1.44% 2025/10/06 288.13 0.61%
2025/10/17 276.84 -1.41% 2025/10/03 286.37 0.62%
2025/10/16 280.80 0.89% 2025/10/02 284.61 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-I股/美元 0.46% 1.11% 2.55% 8.80% 32.84% 22.63% 31.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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