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安聯東方入息基金-I股(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
185.51 |
2.08 |
1.13% |
2020/07/09 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 8.56% |
-11.77% |
12.02% |
21.75% |
-6.08% |
-0.45% |
2.31% |
34.58% |
-19.58% |
39.54% |
| 安聯東方入息基金-I股(美元)
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/09 |
185.51 |
1.13% |
2020/06/22 |
172.72 |
1.05% |
| 2020/07/08 |
183.43 |
0.12% |
2020/06/19 |
170.92 |
-0.69% |
| 2020/07/07 |
183.21 |
0.16% |
2020/06/18 |
172.10 |
1.37% |
| 2020/07/06 |
182.92 |
2.14% |
2020/06/17 |
169.77 |
1.46% |
| 2020/07/03 |
179.09 |
1.27% |
2020/06/16 |
167.33 |
4.05% |
| 2020/07/02 |
176.85 |
0.80% |
2020/06/15 |
160.82 |
-2.85% |
| 2020/07/01 |
175.45 |
1.11% |
2020/06/12 |
165.54 |
-1.31% |
| 2020/06/30 |
173.52 |
-0.17% |
2020/06/11 |
167.74 |
-0.74% |
| 2020/06/29 |
173.82 |
-1.33% |
2020/06/10 |
168.99 |
1.51% |
| 2020/06/26 |
176.16 |
1.99% |
2020/06/09 |
166.47 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.13% |
4.90% |
11.44% |
41.56% |
21.91% |
52.99% |
22.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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