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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
290.93 |
-0.96 |
-0.33% |
13.96% |
2026/03/12 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
30.56% |
| 含息 |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
30.56% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
290.93 |
-0.33% |
2026/02/26 |
303.76 |
1.37% |
| 2026/03/11 |
291.89 |
0.84% |
2026/02/25 |
299.64 |
0.52% |
| 2026/03/10 |
289.45 |
4.12% |
2026/02/24 |
298.10 |
0.24% |
| 2026/03/09 |
277.99 |
-4.48% |
2026/02/23 |
297.39 |
0.24% |
| 2026/03/06 |
291.04 |
0.63% |
2026/02/20 |
296.68 |
0.01% |
| 2026/03/05 |
289.22 |
4.17% |
2026/02/19 |
296.64 |
0.58% |
| 2026/03/04 |
277.63 |
-4.78% |
2026/02/18 |
294.92 |
0.45% |
| 2026/03/03 |
291.57 |
-2.45% |
2026/02/17 |
293.59 |
-0.59% |
| 2026/03/02 |
298.88 |
-1.63% |
2026/02/16 |
295.33 |
-0.07% |
| 2026/02/27 |
303.84 |
0.03% |
2026/02/13 |
295.55 |
-2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
-0.33% |
0.59% |
-3.66% |
12.13% |
16.99% |
45.20% |
13.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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