安聯東方入息基金-A股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 212.2800 2.5000 1.19% 7.68% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.41% -2.09% 1.62% 33.88% -19.52% 39.00% 47.63% 9.20% -23.26% 11.11%
含息 -6.40% -0.55% 2.02% 34.19% -19.52% 39.35% 47.68% 9.20% -23.26% 11.11%

安聯東方入息基金-A股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 212.2800 1.19% 2024/07/09 216.4200 0.70%
2024/07/22 209.7800 -2.29% 2024/07/08 214.9100 -0.04%
2024/07/19 214.6900 -0.97% 2024/07/05 214.9900 -0.07%
2024/07/18 216.7900 -2.53% 2024/07/04 215.1400 1.38%
2024/07/17 222.4100 0.80% 2024/07/03 212.2100 0.65%
2024/07/16 220.6400 0.88% 2024/07/02 210.8400 0.00%
2024/07/15 218.7200 0.11% 2024/07/01 210.8300 -0.04%
2024/07/12 218.4800 -0.21% 2024/06/28 210.9200 0.48%
2024/07/11 218.9400 1.45% 2024/06/27 209.9100 -0.76%
2024/07/10 215.8100 -0.28% 2024/06/26 211.5100 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-A股/美元 1.19% -3.79% 0.97% 9.75% 7.79% 8.62% 7.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)