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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
227.41 |
-1.84 |
-0.80% |
16.30% |
2025/07/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-2.09% |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 含息 |
-0.55% |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
227.41 |
-0.80% |
2025/06/17 |
223.57 |
-0.19% |
| 2025/07/01 |
229.25 |
0.64% |
2025/06/16 |
224.00 |
1.03% |
| 2025/06/30 |
227.80 |
-0.56% |
2025/06/13 |
221.71 |
-0.56% |
| 2025/06/27 |
229.09 |
0.27% |
2025/06/12 |
222.96 |
0.97% |
| 2025/06/26 |
228.48 |
0.93% |
2025/06/11 |
220.82 |
0.28% |
| 2025/06/25 |
226.37 |
0.94% |
2025/06/10 |
220.21 |
1.37% |
| 2025/06/24 |
224.26 |
1.47% |
2025/06/06 |
217.24 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
221.01 |
0.61% |
2025/06/05 |
217.23 |
1.16% |
| 2025/06/19 |
219.67 |
-1.07% |
2025/06/04 |
214.74 |
0.78% |
| 2025/06/18 |
222.04 |
-0.68% |
2025/06/03 |
213.08 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
-0.80% |
0.46% |
7.00% |
16.90% |
16.38% |
7.86% |
16.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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