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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
214.28 |
-1.14 |
-0.53% |
8.69% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-6.41% |
-2.09% |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
| 含息 |
-6.40% |
-0.55% |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
214.28 |
-0.53% |
2024/10/07 |
220.6000 |
1.29% |
| 2024/10/21 |
215.42 |
0.05% |
2024/10/04 |
217.7800 |
0.42% |
| 2024/10/18 |
215.32 |
0.38% |
2024/10/03 |
216.8700 |
-0.82% |
| 2024/10/17 |
214.51 |
-1.53% |
2024/10/02 |
218.6700 |
-0.35% |
| 2024/10/15 |
217.8400 |
0.22% |
2024/10/01 |
219.4400 |
0.74% |
| 2024/10/14 |
217.3700 |
-0.15% |
2024/09/30 |
217.8300 |
-1.53% |
| 2024/10/11 |
217.6900 |
0.69% |
2024/09/27 |
221.2200 |
2.18% |
| 2024/10/10 |
216.2000 |
0.14% |
2024/09/26 |
216.5000 |
2.30% |
| 2024/10/09 |
215.8900 |
0.26% |
2024/09/25 |
211.6400 |
0.78% |
| 2024/10/08 |
215.3200 |
-2.39% |
2024/09/24 |
210.0000 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
-0.53% |
-1.63% |
2.81% |
2.15% |
11.37% |
20.82% |
8.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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