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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
253.60 |
-0.66 |
-0.26% |
29.69% |
2025/12/03 |
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|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-2.09% |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 含息 |
-0.55% |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
253.60 |
-0.26% |
2025/11/19 |
247.48 |
-0.94% |
| 2025/12/02 |
254.26 |
0.16% |
2025/11/18 |
249.82 |
-2.58% |
| 2025/12/01 |
253.86 |
-0.14% |
2025/11/17 |
256.43 |
0.53% |
| 2025/11/28 |
254.21 |
1.13% |
2025/11/14 |
255.07 |
-2.19% |
| 2025/11/27 |
251.37 |
0.66% |
2025/11/13 |
260.78 |
1.14% |
| 2025/11/26 |
249.72 |
1.16% |
2025/11/12 |
257.85 |
0.83% |
| 2025/11/25 |
246.85 |
1.11% |
2025/11/11 |
255.72 |
-0.41% |
| 2025/11/24 |
244.14 |
1.09% |
2025/11/10 |
256.78 |
1.09% |
| 2025/11/21 |
241.50 |
-3.05% |
2025/11/07 |
254.01 |
-1.79% |
| 2025/11/20 |
249.09 |
0.65% |
2025/11/06 |
258.65 |
2.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
-0.26% |
1.55% |
-2.04% |
6.44% |
19.02% |
23.14% |
29.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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