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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
296.64 |
1.72 |
0.58% |
16.19% |
2026/02/19 |
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|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
30.56% |
| 含息 |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
30.56% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
296.64 |
0.58% |
2026/02/05 |
283.70 |
-2.04% |
| 2026/02/18 |
294.92 |
0.45% |
2026/02/04 |
289.60 |
-0.15% |
| 2026/02/17 |
293.59 |
-0.59% |
2026/02/03 |
290.03 |
3.07% |
| 2026/02/16 |
295.33 |
-0.07% |
2026/02/02 |
281.40 |
-2.34% |
| 2026/02/13 |
295.55 |
-2.13% |
2026/01/30 |
288.15 |
-0.90% |
| 2026/02/12 |
301.99 |
0.34% |
2026/01/29 |
290.78 |
0.20% |
| 2026/02/11 |
300.98 |
0.96% |
2026/01/28 |
290.19 |
1.64% |
| 2026/02/10 |
298.11 |
1.22% |
2026/01/27 |
285.51 |
0.70% |
| 2026/02/09 |
294.51 |
3.90% |
2026/01/26 |
283.53 |
1.26% |
| 2026/02/06 |
283.46 |
-0.08% |
2026/01/23 |
279.99 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
0.58% |
-1.77% |
5.48% |
19.86% |
22.81% |
41.20% |
16.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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