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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
186.28 |
1.61 |
0.87% |
-4.74% |
2025/04/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-2.09% |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 含息 |
-0.55% |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
186.28 |
0.87% |
2025/04/03 |
191.67 |
-1.47% |
| 2025/04/16 |
184.67 |
-1.17% |
2025/04/02 |
194.53 |
0.25% |
| 2025/04/15 |
186.85 |
1.28% |
2025/04/01 |
194.04 |
0.72% |
| 2025/04/14 |
184.48 |
2.44% |
2025/03/31 |
192.66 |
-3.01% |
| 2025/04/11 |
180.09 |
0.91% |
2025/03/28 |
198.63 |
-1.03% |
| 2025/04/10 |
178.47 |
6.38% |
2025/03/27 |
200.69 |
-1.00% |
| 2025/04/09 |
167.77 |
-2.53% |
2025/03/26 |
202.71 |
0.47% |
| 2025/04/08 |
172.13 |
1.77% |
2025/03/25 |
201.76 |
-0.78% |
| 2025/04/07 |
169.14 |
-9.25% |
2025/03/24 |
203.34 |
-0.72% |
| 2025/04/04 |
186.39 |
-2.75% |
2025/03/21 |
204.82 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
0.87% |
4.38% |
-9.55% |
-3.99% |
-13.16% |
-6.40% |
-4.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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