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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.49 |
-2.87 |
-1.48% |
-2.58% |
2025/01/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-2.09% |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 含息 |
-0.55% |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
190.49 |
-1.48% |
2024/12/27 |
196.68 |
0.42% |
| 2025/01/10 |
193.36 |
-1.02% |
2024/12/23 |
195.85 |
1.60% |
| 2025/01/09 |
195.36 |
-1.34% |
2024/12/20 |
192.77 |
-1.63% |
| 2025/01/08 |
198.01 |
-0.72% |
2024/12/19 |
195.97 |
-1.68% |
| 2025/01/07 |
199.44 |
1.23% |
2024/12/18 |
199.31 |
0.12% |
| 2025/01/06 |
197.01 |
0.55% |
2024/12/17 |
199.08 |
0.42% |
| 2025/01/03 |
195.93 |
0.27% |
2024/12/16 |
198.25 |
-1.96% |
| 2025/01/02 |
195.40 |
-0.07% |
2024/12/13 |
202.22 |
-1.15% |
| 2024/12/31 |
195.54 |
0.32% |
2024/12/12 |
204.58 |
0.80% |
| 2024/12/30 |
194.92 |
-0.89% |
2024/12/11 |
202.95 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
-1.48% |
-3.31% |
-5.80% |
-12.49% |
-12.81% |
-2.75% |
-2.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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