安聯東方入息基金-A股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 219.67 -2.37 -1.07% 12.34% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.09% 1.62% 33.88% -19.52% 39.00% 47.63% 9.20% -23.26% 11.11% -0.81%
含息 -0.55% 2.02% 34.19% -19.52% 39.35% 47.68% 9.20% -23.26% 11.11% -0.81%

安聯東方入息基金-A股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 219.67 -1.07% 2025/06/04 214.74 0.78%
2025/06/18 222.04 -0.68% 2025/06/03 213.08 0.25%
2025/06/17 223.57 -0.19% 2025/06/02 212.54 -0.03%
2025/06/16 224.00 1.03% 2025/05/30 212.61 0.32%
2025/06/13 221.71 -0.56% 2025/05/28 211.94 -0.23%
2025/06/12 222.96 0.97% 2025/05/27 212.42 0.42%
2025/06/11 220.82 0.28% 2025/05/26 211.53 0.08%
2025/06/10 220.21 1.37% 2025/05/23 211.37 0.89%
2025/06/06 217.24 0.00% 2025/05/22 209.51 -0.62%
2025/06/05 217.23 1.16% 2025/05/21 210.81 1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-A股/美元 -1.07% -1.48% 6.50% 6.05% 12.09% 3.67% 12.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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