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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
245.41 |
-5.83 |
-2.32% |
25.50% |
2025/10/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-2.09% |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 含息 |
-0.55% |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/14 |
245.41 |
-2.32% |
2025/09/30 |
252.52 |
1.19% |
| 2025/10/13 |
251.24 |
-1.37% |
2025/09/29 |
249.55 |
1.58% |
| 2025/10/10 |
254.73 |
-1.70% |
2025/09/26 |
245.67 |
-1.41% |
| 2025/10/09 |
259.14 |
0.10% |
2025/09/25 |
249.19 |
-0.40% |
| 2025/10/08 |
258.89 |
-0.05% |
2025/09/24 |
250.20 |
0.33% |
| 2025/10/07 |
259.01 |
-0.07% |
2025/09/23 |
249.38 |
-0.20% |
| 2025/10/06 |
259.19 |
0.61% |
2025/09/22 |
249.87 |
0.03% |
| 2025/10/03 |
257.63 |
0.62% |
2025/09/19 |
249.79 |
-0.04% |
| 2025/10/02 |
256.05 |
0.93% |
2025/09/18 |
249.88 |
-0.09% |
| 2025/10/01 |
253.69 |
0.46% |
2025/09/17 |
250.11 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
-2.32% |
-5.25% |
-1.31% |
7.10% |
33.03% |
12.90% |
25.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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