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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
211.94 |
-0.48 |
-0.23% |
8.39% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-2.09% |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 含息 |
-0.55% |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
211.94 |
-0.23% |
2025/05/14 |
206.43 |
1.43% |
| 2025/05/27 |
212.42 |
0.42% |
2025/05/13 |
203.52 |
0.11% |
| 2025/05/26 |
211.53 |
0.08% |
2025/05/12 |
203.30 |
0.84% |
| 2025/05/23 |
211.37 |
0.89% |
2025/05/08 |
201.60 |
0.20% |
| 2025/05/22 |
209.51 |
-0.62% |
2025/05/07 |
201.19 |
0.78% |
| 2025/05/21 |
210.81 |
1.24% |
2025/05/06 |
199.63 |
0.27% |
| 2025/05/20 |
208.23 |
0.96% |
2025/05/05 |
199.10 |
1.05% |
| 2025/05/19 |
206.26 |
-0.31% |
2025/05/02 |
197.03 |
1.64% |
| 2025/05/16 |
206.90 |
0.47% |
2025/04/30 |
193.85 |
0.26% |
| 2025/05/15 |
205.94 |
-0.24% |
2025/04/29 |
193.35 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
-0.23% |
0.54% |
10.00% |
6.75% |
5.45% |
0.03% |
8.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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