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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
284.49 |
-4.37 |
-1.51% |
11.43% |
2026/04/02 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
30.56% |
| 含息 |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
30.56% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
284.49 |
-1.51% |
2026/03/19 |
290.20 |
-3.22% |
| 2026/04/01 |
288.86 |
5.93% |
2026/03/18 |
299.87 |
3.36% |
| 2026/03/31 |
272.69 |
-3.01% |
2026/03/17 |
290.13 |
1.14% |
| 2026/03/30 |
281.16 |
-1.50% |
2026/03/16 |
286.87 |
0.03% |
| 2026/03/27 |
285.44 |
-0.75% |
2026/03/13 |
286.78 |
-1.43% |
| 2026/03/26 |
287.60 |
-1.25% |
2026/03/12 |
290.93 |
-0.33% |
| 2026/03/25 |
291.23 |
3.40% |
2026/03/11 |
291.89 |
0.84% |
| 2026/03/24 |
281.65 |
1.98% |
2026/03/10 |
289.45 |
4.12% |
| 2026/03/23 |
276.19 |
-4.46% |
2026/03/09 |
277.99 |
-4.48% |
| 2026/03/20 |
289.07 |
-0.39% |
2026/03/06 |
291.04 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
-1.51% |
-1.08% |
-4.81% |
9.86% |
11.11% |
46.24% |
11.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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