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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
254.01 |
-4.64 |
-1.79% |
29.90% |
2025/11/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-2.09% |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 含息 |
-0.55% |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
254.01 |
-1.79% |
2025/10/24 |
252.66 |
0.19% |
| 2025/11/06 |
258.65 |
2.08% |
2025/10/23 |
252.17 |
-0.30% |
| 2025/11/05 |
253.39 |
-1.76% |
2025/10/22 |
252.94 |
-0.18% |
| 2025/11/04 |
257.93 |
-0.37% |
2025/10/21 |
253.40 |
0.34% |
| 2025/11/03 |
258.89 |
0.85% |
2025/10/20 |
252.53 |
1.43% |
| 2025/10/31 |
256.71 |
0.41% |
2025/10/17 |
248.97 |
-1.41% |
| 2025/10/30 |
255.67 |
-0.02% |
2025/10/16 |
252.53 |
0.89% |
| 2025/10/29 |
255.71 |
0.45% |
2025/10/15 |
250.31 |
2.00% |
| 2025/10/28 |
254.56 |
-0.45% |
2025/10/14 |
245.41 |
-2.32% |
| 2025/10/27 |
255.72 |
1.21% |
2025/10/13 |
251.24 |
-1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
-1.79% |
-1.05% |
-1.93% |
6.09% |
26.25% |
17.62% |
29.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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