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安聯香港股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
270.07 |
-4.07 |
-1.48% |
0.16% |
2026/03/13 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.91% |
29.13% |
-18.23% |
8.99% |
26.32% |
-13.96% |
-15.78% |
-19.40% |
13.85% |
30.23% |
| 含息 |
-0.96% |
30.50% |
-17.58% |
9.49% |
26.71% |
-13.94% |
-15.43% |
-19.39% |
13.85% |
30.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
270.07 |
-1.48% |
2026/02/27 |
284.42 |
0.93% |
| 2026/03/12 |
274.14 |
-0.80% |
2026/02/26 |
281.79 |
-1.09% |
| 2026/03/11 |
276.34 |
-0.31% |
2026/02/25 |
284.89 |
0.89% |
| 2026/03/10 |
277.19 |
2.83% |
2026/02/24 |
282.37 |
-1.69% |
| 2026/03/09 |
269.55 |
-1.52% |
2026/02/23 |
287.22 |
2.07% |
| 2026/03/06 |
273.70 |
1.23% |
2026/02/20 |
281.39 |
-0.78% |
| 2026/03/05 |
270.37 |
0.66% |
2026/02/16 |
283.59 |
0.79% |
| 2026/03/04 |
268.60 |
-1.80% |
2026/02/13 |
281.37 |
-1.83% |
| 2026/03/03 |
273.52 |
-2.01% |
2026/02/12 |
286.61 |
-0.48% |
| 2026/03/02 |
279.13 |
-1.86% |
2026/02/11 |
287.98 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯香港股票基金/美元 |
-1.48% |
-1.33% |
-4.02% |
-4.64% |
-7.41% |
13.85% |
0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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