安聯香港股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 279.40 -3.64 -1.29% 34.94% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -2.91% 29.13% -18.23% 8.99% 26.32% -13.96% -15.78% -19.40% 13.85%
含息 -3.53% -0.96% 30.50% -17.58% 9.49% 26.71% -13.94% -15.43% -19.39% 13.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.02844 177.4011 0.02%
總計 0.02844 177.4011 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯香港股票基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 279.40 -1.29% 2025/11/19 281.49 -0.17%
2025/12/02 283.04 0.16% 2025/11/18 281.97 -2.18%
2025/12/01 282.60 0.78% 2025/11/17 288.25 -0.72%
2025/11/28 280.40 -0.28% 2025/11/14 290.33 -2.18%
2025/11/27 281.18 -0.09% 2025/11/13 296.79 0.75%
2025/11/26 281.42 0.08% 2025/11/12 294.59 0.53%
2025/11/25 281.20 0.96% 2025/11/11 293.03 0.36%
2025/11/24 278.52 2.12% 2025/11/10 291.97 1.15%
2025/11/21 272.73 -2.85% 2025/11/07 288.66 -0.90%
2025/11/20 280.73 -0.27% 2025/11/06 291.29 2.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯香港股票基金/美元 -1.29% -0.72% -2.80% 0.41% 18.00% 34.76% 34.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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