安聯香港股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 175.4632 -1.9414 -1.09% -3.52% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.95% -4.48% -2.91% 29.13% -18.23% 8.99% 26.32% -13.96% -15.78% -19.40%
含息 2.20% -3.53% -0.96% 30.50% -17.58% 9.49% 26.71% -13.94% -15.43% -19.39%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.94942 226.10 0.42%
總計 0.94942 226.10 0.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.02844 177.4011 0.02%
總計 0.02844 177.4011 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯香港股票基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 175.4632 -1.09% 2024/03/13 182.4930 0.25%
2024/03/26 177.4046 0.58% 2024/03/12 182.0346 2.58%
2024/03/25 176.3789 -0.46% 2024/03/11 177.4631 1.41%
2024/03/22 177.1857 -1.96% 2024/03/08 174.9874 0.89%
2024/03/21 180.7309 1.46% 2024/03/07 173.4522 -0.85%
2024/03/20 178.1373 0.07% 2024/03/06 174.9427 1.40%
2024/03/19 178.0208 -1.35% 2024/03/05 172.5259 -2.27%
2024/03/18 180.4538 0.39% 2024/03/04 176.5319 -0.02%
2024/03/15 179.7566 -0.86% 2024/03/01 176.5737 0.22%
2024/03/14 181.3224 -0.64% 2024/02/29 176.1878 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯香港股票基金/美元 -1.09% -1.50% -1.70% -0.79% -9.59% -19.36% -3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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