安聯香港股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 296.01 4.40 1.51% 42.96% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -2.91% 29.13% -18.23% 8.99% 26.32% -13.96% -15.78% -19.40% 13.85%
含息 -3.53% -0.96% 30.50% -17.58% 9.49% 26.71% -13.94% -15.43% -19.39% 13.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.02844 177.4011 0.02%
總計 0.02844 177.4011 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯香港股票基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 296.01 1.51% 2025/09/03 278.27 -0.11%
2025/09/16 291.61 -0.05% 2025/09/02 278.59 -0.82%
2025/09/15 291.77 0.03% 2025/09/01 280.89 2.92%
2025/09/12 291.69 1.26% 2025/08/29 272.92 0.67%
2025/09/11 288.06 0.15% 2025/08/28 271.10 -0.73%
2025/09/10 287.64 0.78% 2025/08/27 273.10 -1.03%
2025/09/09 285.41 1.12% 2025/08/26 275.94 -0.76%
2025/09/08 282.24 0.89% 2025/08/25 278.05 2.36%
2025/09/05 279.74 2.33% 2025/08/22 271.65 1.00%
2025/09/04 273.37 -1.76% 2025/08/21 268.95 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯香港股票基金/美元 1.51% 2.91% 10.04% 21.62% 20.71% 58.24% 42.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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