安聯香港股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 189.9613 2.5735 1.37% 4.45% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.95% -4.48% -2.91% 29.13% -18.23% 8.99% 26.32% -13.96% -15.78% -19.40%
含息 2.20% -3.53% -0.96% 30.50% -17.58% 9.49% 26.71% -13.94% -15.43% -19.39%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.94942 226.10 0.42%
總計 0.94942 226.10 0.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.02844 177.4011 0.02%
總計 0.02844 177.4011 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯香港股票基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 189.9613 1.37% 2024/07/08 189.6636 -1.14%
2024/07/19 187.3878 -1.98% 2024/07/05 191.8410 -0.90%
2024/07/18 191.1823 -0.03% 2024/07/04 193.5903 0.77%
2024/07/17 191.2323 -0.34% 2024/07/03 192.1069 1.22%
2024/07/16 191.8777 -1.54% 2024/07/02 189.7887 0.10%
2024/07/15 194.8756 -1.08% 2024/06/28 189.5927 -0.01%
2024/07/12 197.0114 1.89% 2024/06/27 189.6120 -1.57%
2024/07/11 193.3489 1.91% 2024/06/26 192.6451 0.20%
2024/07/10 189.7272 -0.33% 2024/06/25 192.2648 0.29%
2024/07/09 190.3468 0.36% 2024/06/24 191.7083 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯香港股票基金/美元 1.37% -2.52% -0.97% 7.82% 18.58% -10.04% 4.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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