安聯香港股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 217.20 -0.01 -0.00% 19.43% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.95% -4.48% -2.91% 29.13% -18.23% 8.99% 26.32% -13.96% -15.78% -19.40%
含息 2.20% -3.53% -0.96% 30.50% -17.58% 9.49% 26.71% -13.94% -15.43% -19.39%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.94942 226.10 0.42%
總計 0.94942 226.10 0.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.02844 177.4011 0.02%
總計 0.02844 177.4011 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯香港股票基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 217.20 -0.00% 2024/10/04 244.4882 3.01%
2024/10/21 217.21 -1.67% 2024/10/03 237.3519 -1.37%
2024/10/18 220.90 4.07% 2024/10/02 240.6386 5.99%
2024/10/17 212.26 -1.37% 2024/09/30 227.0496 2.47%
2024/10/15 215.2152 -4.11% 2024/09/27 221.5804 4.82%
2024/10/14 224.4292 -1.03% 2024/09/26 211.3987 4.43%
2024/10/10 226.7732 2.81% 2024/09/25 202.4312 1.10%
2024/10/09 220.5853 -1.36% 2024/09/24 200.2307 4.01%
2024/10/08 223.6288 -9.73% 2024/09/23 192.5026 -0.04%
2024/10/07 247.7423 1.33% 2024/09/20 192.5884 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯香港股票基金/美元 -0.00% 0.92% 12.78% 14.34% 23.28% 16.69% 19.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)