安聯香港股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 235.06 -1.14 -0.48% 13.52% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -2.91% 29.13% -18.23% 8.99% 26.32% -13.96% -15.78% -19.40% 13.85%
含息 -3.53% -0.96% 30.50% -17.58% 9.49% 26.71% -13.94% -15.43% -19.39% 13.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.02844 177.4011 0.02%
總計 0.02844 177.4011 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯香港股票基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 235.06 -0.48% 2025/05/14 239.70 2.03%
2025/05/27 236.20 0.34% 2025/05/13 234.92 -1.79%
2025/05/26 235.40 -1.63% 2025/05/12 239.19 3.21%
2025/05/23 239.29 0.16% 2025/05/08 231.74 0.14%
2025/05/22 238.91 -0.76% 2025/05/07 231.42 -0.33%
2025/05/21 240.73 0.70% 2025/05/06 232.19 0.83%
2025/05/20 239.05 1.27% 2025/05/02 230.28 1.83%
2025/05/19 236.06 -0.30% 2025/04/30 226.15 1.03%
2025/05/16 236.77 -0.40% 2025/04/29 223.85 0.04%
2025/05/15 237.72 -0.83% 2025/04/28 223.77 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯香港股票基金/美元 -0.48% -2.36% 5.05% 1.78% 15.51% 17.95% 13.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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