鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4300 -0.0100 -0.13% -2.49% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 1.15% -2.52% -1.55%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 7.4300 -0.13% 2026/03/04 7.5600 0.27%
2026/03/17 7.4400 0.13% 2026/03/03 7.5400 -0.13%
2026/03/16 7.4300 -0.40% 2026/03/02 7.5500 -0.26%
2026/03/13 7.4600 -0.53% 2026/02/26 7.5700 0.00%
2026/03/12 7.5000 -0.40% 2026/02/25 7.5700 0.00%
2026/03/11 7.5300 -0.13% 2026/02/24 7.5700 0.00%
2026/03/10 7.5400 0.27% 2026/02/23 7.5700 0.00%
2026/03/09 7.5200 0.00% 2026/02/13 7.5700 0.00%
2026/03/06 7.5200 -0.27% 2026/02/12 7.5700 -0.79%
2026/03/05 7.5400 -0.26% 2026/02/11 7.6300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/美元 -0.13% -1.33% -1.85% -2.11% -3.76% -2.75% -2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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