鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8300 0.0100 0.13% -1.39% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 1.15%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.8300 0.13% 2024/11/05 7.8500 0.00%
2024/11/18 7.8200 0.13% 2024/11/04 7.8500 0.00%
2024/11/15 7.8100 -0.89% 2024/11/01 7.8500 -0.13%
2024/11/14 7.8800 -0.13% 2024/10/30 7.8600 0.00%
2024/11/13 7.8900 0.00% 2024/10/29 7.8600 0.00%
2024/11/12 7.8900 -0.13% 2024/10/28 7.8600 0.13%
2024/11/11 7.9000 0.00% 2024/10/25 7.8500 0.00%
2024/11/08 7.9000 0.25% 2024/10/24 7.8500 0.00%
2024/11/07 7.8800 0.25% 2024/10/23 7.8500 -0.13%
2024/11/06 7.8600 0.13% 2024/10/22 7.8600 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/美元 0.13% -0.76% -0.76% -0.51% 0.26% 3.30% -1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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