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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.0900 |
-0.0200 |
-0.25% |
-10.31% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
4.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.0900 |
-0.25% |
2025/05/13 |
8.3100 |
0.73% |
| 2025/05/27 |
8.1100 |
0.25% |
2025/05/12 |
8.2500 |
0.98% |
| 2025/05/23 |
8.0900 |
-0.25% |
2025/05/09 |
8.1700 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
8.1100 |
-0.37% |
2025/05/08 |
8.1700 |
0.12% |
| 2025/05/21 |
8.1400 |
-0.37% |
2025/05/07 |
8.1600 |
0.12% |
| 2025/05/20 |
8.1700 |
0.00% |
2025/05/06 |
8.1500 |
0.25% |
| 2025/05/19 |
8.1700 |
0.00% |
2025/05/05 |
8.1300 |
-2.87% |
| 2025/05/16 |
8.1700 |
-0.73% |
2025/05/02 |
8.3700 |
-2.67% |
| 2025/05/15 |
8.2300 |
-0.24% |
2025/04/30 |
8.6000 |
-0.81% |
| 2025/05/14 |
8.2500 |
-0.72% |
2025/04/29 |
8.6700 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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