鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0900 0.0100 0.14% -3.01% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -2.06% -3.69%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 7.0900 0.14% 2025/12/10 7.1200 0.14%
2025/12/23 7.0800 0.00% 2025/12/09 7.1100 0.00%
2025/12/22 7.0800 0.00% 2025/12/08 7.1100 -0.14%
2025/12/19 7.0800 0.14% 2025/12/05 7.1200 0.00%
2025/12/18 7.0700 0.00% 2025/12/04 7.1200 0.00%
2025/12/17 7.0700 0.00% 2025/12/03 7.1200 0.14%
2025/12/16 7.0700 0.00% 2025/12/02 7.1100 0.00%
2025/12/15 7.0700 -0.56% 2025/12/01 7.1100 -0.14%
2025/12/12 7.1100 -0.14% 2025/11/28 7.1200 0.14%
2025/12/11 7.1200 0.00% 2025/11/26 7.1100 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣 0.14% 0.28% 0.14% -1.80% -1.80% -3.14% -3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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