鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4000 0.0200 0.27% -2.50% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -2.06%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.4000 0.27% 2024/11/05 7.4200 -0.13%
2024/11/18 7.3800 0.00% 2024/11/04 7.4300 0.13%
2024/11/15 7.3800 -0.81% 2024/11/01 7.4200 -0.13%
2024/11/14 7.4400 0.00% 2024/10/30 7.4300 0.00%
2024/11/13 7.4400 -0.13% 2024/10/29 7.4300 0.00%
2024/11/12 7.4500 -0.13% 2024/10/28 7.4300 0.00%
2024/11/11 7.4600 0.00% 2024/10/25 7.4300 0.00%
2024/11/08 7.4600 0.13% 2024/10/24 7.4300 0.13%
2024/11/07 7.4500 0.27% 2024/10/23 7.4200 -0.27%
2024/11/06 7.4300 0.13% 2024/10/22 7.4400 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣 0.27% -0.67% -0.80% -1.07% -0.54% 1.79% -2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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