鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.9900 -0.0100 -0.14% -2.65% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -0.91% -2.75% -3.49%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 6.9900 -0.14% 2026/03/04 7.1100 0.28%
2026/03/17 7.0000 0.29% 2026/03/03 7.0900 -0.14%
2026/03/16 6.9800 -0.57% 2026/03/02 7.1000 -0.28%
2026/03/13 7.0200 -0.43% 2026/02/26 7.1200 0.00%
2026/03/12 7.0500 -0.42% 2026/02/25 7.1200 0.00%
2026/03/11 7.0800 -0.14% 2026/02/24 7.1200 0.00%
2026/03/10 7.0900 0.28% 2026/02/23 7.1200 0.00%
2026/03/09 7.0700 -0.14% 2026/02/13 7.1200 0.00%
2026/03/06 7.0800 -0.28% 2026/02/12 7.1200 -0.84%
2026/03/05 7.1000 -0.14% 2026/02/11 7.1800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣 -0.14% -1.27% -1.83% -2.24% -5.03% -4.90% -2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)