鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.5300 0.0100 0.13% -1.57% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -0.91%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.5300 0.13% 2024/11/05 7.5500 0.00%
2024/11/18 7.5200 0.13% 2024/11/04 7.5500 0.13%
2024/11/15 7.5100 -0.92% 2024/11/01 7.5400 -0.13%
2024/11/14 7.5800 0.00% 2024/10/30 7.5500 0.00%
2024/11/13 7.5800 0.00% 2024/10/29 7.5500 0.00%
2024/11/12 7.5800 -0.13% 2024/10/28 7.5500 0.00%
2024/11/11 7.5900 0.00% 2024/10/25 7.5500 0.00%
2024/11/08 7.5900 0.26% 2024/10/24 7.5500 0.13%
2024/11/07 7.5700 0.26% 2024/10/23 7.5400 -0.26%
2024/11/06 7.5500 0.00% 2024/10/22 7.5600 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣 0.13% -0.66% -0.66% -0.40% 0.27% 2.87% -1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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