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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3300 |
0.1000 |
0.82% |
1.65% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.31% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
12.3300 |
0.82% |
2025/01/10 |
12.2000 |
0.00% |
| 2025/01/24 |
12.2300 |
-0.16% |
2025/01/08 |
12.2000 |
0.33% |
| 2025/01/23 |
12.2500 |
-0.08% |
2025/01/07 |
12.1600 |
-0.49% |
| 2025/01/22 |
12.2600 |
0.08% |
2025/01/06 |
12.2200 |
0.00% |
| 2025/01/21 |
12.2500 |
-0.24% |
2025/01/03 |
12.2200 |
0.33% |
| 2025/01/17 |
12.2800 |
0.16% |
2025/01/02 |
12.1800 |
0.41% |
| 2025/01/16 |
12.2600 |
-0.33% |
2024/12/31 |
12.1300 |
0.25% |
| 2025/01/15 |
12.3000 |
0.90% |
2024/12/30 |
12.1000 |
0.00% |
| 2025/01/14 |
12.1900 |
-0.41% |
2024/12/27 |
12.1000 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
12.2400 |
0.33% |
2024/12/26 |
12.1000 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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