鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.2600 0.0000 0.00% 3.11% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 12.92% 9.69%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 12.2600 0.00% 2025/05/13 12.2600 0.33%
2025/05/27 12.2600 0.57% 2025/05/12 12.2200 0.99%
2025/05/23 12.1900 -0.16% 2025/05/09 12.1000 0.00%
2025/05/22 12.2100 -0.16% 2025/05/08 12.1000 0.00%
2025/05/21 12.2300 -0.24% 2025/05/07 12.1000 0.08%
2025/05/20 12.2600 0.00% 2025/05/06 12.0900 -0.17%
2025/05/19 12.2600 0.00% 2025/05/05 12.1100 0.08%
2025/05/16 12.2600 0.08% 2025/05/02 12.1000 0.33%
2025/05/15 12.2500 0.00% 2025/04/30 12.0600 -0.17%
2025/05/14 12.2500 -0.08% 2025/04/29 12.0800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣 0.00% 0.25% 1.49% 0.82% 2.94% 9.86% 3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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