鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3700 -0.0300 -0.36% -1.41% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 1.52% 4.16% -5.88%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 8.3700 -0.36% 2026/03/04 8.4800 0.59%
2026/03/17 8.4000 0.00% 2026/03/03 8.4300 0.36%
2026/03/16 8.4000 -0.36% 2026/03/02 8.4000 0.36%
2026/03/13 8.4300 -0.24% 2026/02/26 8.3700 -0.36%
2026/03/12 8.4500 -0.12% 2026/02/25 8.4000 -0.36%
2026/03/11 8.4600 -0.35% 2026/02/24 8.4300 0.00%
2026/03/10 8.4900 0.00% 2026/02/23 8.4300 -0.12%
2026/03/09 8.4900 0.71% 2026/02/13 8.4400 0.12%
2026/03/06 8.4300 -0.35% 2026/02/12 8.4300 -0.82%
2026/03/05 8.4600 -0.24% 2026/02/11 8.5000 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/台幣 -0.36% -1.06% -0.83% -1.18% 1.58% -6.69% -1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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