鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0200 0.0100 0.12% -11.09% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.52% 4.16%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 8.0200 0.12% 2025/06/04 8.1600 0.12%
2025/06/17 8.0100 0.00% 2025/06/03 8.1500 0.12%
2025/06/16 8.0100 -1.11% 2025/06/02 8.1400 0.25%
2025/06/13 8.1000 -0.12% 2025/05/29 8.1200 0.25%
2025/06/12 8.1100 -0.86% 2025/05/28 8.1000 -0.12%
2025/06/11 8.1800 0.00% 2025/05/27 8.1100 0.25%
2025/06/10 8.1800 0.12% 2025/05/23 8.0900 -0.25%
2025/06/09 8.1700 0.12% 2025/05/22 8.1100 -0.37%
2025/06/06 8.1600 0.12% 2025/05/21 8.1400 -0.37%
2025/06/05 8.1500 -0.12% 2025/05/20 8.1700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/台幣 0.12% -1.96% -1.84% -10.59% -10.69% -10.49% -11.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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