鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2500 0.0300 0.42% -2.82% 2025/04/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -0.65% -2.61%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/24 7.2500 0.42% 2025/04/09 7.1600 0.42%
2025/04/23 7.2200 0.70% 2025/04/08 7.1300 -0.14%
2025/04/22 7.1700 0.28% 2025/04/07 7.1400 -3.12%
2025/04/21 7.1500 -0.42% 2025/04/02 7.3700 0.14%
2025/04/17 7.1800 -0.42% 2025/04/01 7.3600 0.14%
2025/04/16 7.2100 0.00% 2025/03/31 7.3500 -0.14%
2025/04/15 7.2100 0.14% 2025/03/28 7.3600 -0.14%
2025/04/14 7.2000 0.70% 2025/03/27 7.3700 -0.27%
2025/04/11 7.1500 0.14% 2025/03/26 7.3900 -0.14%
2025/04/10 7.1400 -0.28% 2025/03/25 7.4000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/澳幣 0.42% 0.97% -2.03% -3.20% -4.10% -2.95% -2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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