鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.4500 0.0000 0.00% -2.10% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 0.00% -3.30%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.4500 0.00% 2025/05/13 7.5300 0.27%
2025/05/27 7.4500 0.54% 2025/05/12 7.5100 0.94%
2025/05/23 7.4100 -0.27% 2025/05/09 7.4400 0.00%
2025/05/22 7.4300 0.00% 2025/05/08 7.4400 0.13%
2025/05/21 7.4300 -0.27% 2025/05/07 7.4300 0.00%
2025/05/20 7.4500 0.00% 2025/05/06 7.4300 -0.13%
2025/05/19 7.4500 0.00% 2025/05/05 7.4400 0.13%
2025/05/16 7.4500 -1.06% 2025/05/02 7.4300 0.27%
2025/05/15 7.5300 0.13% 2025/04/30 7.4100 -0.13%
2025/05/14 7.5200 -0.13% 2025/04/29 7.4200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣 0.00% 0.27% 0.40% -2.36% -3.50% -3.12% -2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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