鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.6900 0.0100 0.13% -2.29% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 0.00%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.6900 0.13% 2024/11/05 7.7300 0.00%
2024/11/18 7.6800 0.00% 2024/11/04 7.7300 0.13%
2024/11/15 7.6800 -1.16% 2024/11/01 7.7200 -0.13%
2024/11/14 7.7700 0.00% 2024/10/30 7.7300 0.00%
2024/11/13 7.7700 0.00% 2024/10/29 7.7300 0.00%
2024/11/12 7.7700 -0.13% 2024/10/28 7.7300 0.13%
2024/11/11 7.7800 0.00% 2024/10/25 7.7200 0.13%
2024/11/08 7.7800 0.26% 2024/10/24 7.7100 0.00%
2024/11/07 7.7600 0.26% 2024/10/23 7.7100 -0.26%
2024/11/06 7.7400 0.13% 2024/10/22 7.7300 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣 0.13% -1.03% -0.77% -0.77% -0.13% 2.12% -2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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