鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9800 0.0100 0.09% 4.27% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.23% 6.26%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 10.9800 0.09% 2025/06/24 10.9100 0.18%
2025/07/08 10.9700 -0.09% 2025/06/23 10.8900 0.18%
2025/07/07 10.9800 -0.09% 2025/06/20 10.8700 0.09%
2025/07/03 10.9900 0.09% 2025/06/18 10.8600 0.09%
2025/07/02 10.9800 0.00% 2025/06/17 10.8500 0.00%
2025/07/01 10.9800 0.09% 2025/06/16 10.8500 0.18%
2025/06/30 10.9700 0.18% 2025/06/13 10.8300 -0.18%
2025/06/27 10.9500 0.00% 2025/06/12 10.8500 0.00%
2025/06/26 10.9500 0.27% 2025/06/11 10.8500 0.18%
2025/06/25 10.9200 0.09% 2025/06/10 10.8300 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型/美元 0.09% 0.00% 1.48% 6.19% 3.98% 7.75% 4.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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