鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.2400 0.0400 0.36% -7.26% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.31% 13.27%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 11.2400 0.36% 2025/06/24 11.3200 -0.44%
2025/07/08 11.2000 0.00% 2025/06/23 11.3700 0.80%
2025/07/07 11.2000 0.63% 2025/06/20 11.2800 0.09%
2025/07/03 11.1300 -0.54% 2025/06/18 11.2700 0.18%
2025/07/02 11.1900 -0.53% 2025/06/17 11.2500 0.00%
2025/07/01 11.2500 -2.34% 2025/06/16 11.2500 -0.35%
2025/06/30 11.5200 2.58% 2025/06/13 11.2900 -0.09%
2025/06/27 11.2300 0.18% 2025/06/12 11.3000 -0.88%
2025/06/26 11.2100 -0.62% 2025/06/11 11.4000 0.09%
2025/06/25 11.2800 -0.35% 2025/06/10 11.3900 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型/台幣 0.36% 0.45% -1.23% -6.26% -7.79% -3.52% -7.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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