鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.3800 0.0200 0.19% 3.90% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.20% 5.16%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 10.3800 0.19% 2025/06/24 10.3200 0.29%
2025/07/08 10.3600 -0.19% 2025/06/23 10.2900 0.10%
2025/07/07 10.3800 -0.10% 2025/06/20 10.2800 0.10%
2025/07/03 10.3900 0.10% 2025/06/18 10.2700 0.10%
2025/07/02 10.3800 0.00% 2025/06/17 10.2600 0.00%
2025/07/01 10.3800 0.10% 2025/06/16 10.2600 0.20%
2025/06/30 10.3700 0.10% 2025/06/13 10.2400 -0.19%
2025/06/27 10.3600 0.10% 2025/06/12 10.2600 0.00%
2025/06/26 10.3500 0.19% 2025/06/11 10.2600 0.20%
2025/06/25 10.3300 0.10% 2025/06/10 10.2400 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型/澳幣 0.19% 0.00% 1.47% 6.03% 3.70% 6.90% 3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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