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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.1300 |
-0.0200 |
-0.18% |
1.46% |
2024/04/30 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.21% |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/30 |
11.1300 |
-0.18% |
2024/04/16 |
11.0400 |
-0.27% |
| 2024/04/29 |
11.1500 |
0.36% |
2024/04/15 |
11.0700 |
-0.36% |
| 2024/04/26 |
11.1100 |
0.27% |
2024/04/12 |
11.1100 |
0.00% |
| 2024/04/25 |
11.0800 |
-0.27% |
2024/04/11 |
11.1100 |
-0.36% |
| 2024/04/24 |
11.1100 |
0.00% |
2024/04/10 |
11.1500 |
-0.45% |
| 2024/04/23 |
11.1100 |
0.36% |
2024/04/09 |
11.2000 |
0.18% |
| 2024/04/22 |
11.0700 |
0.27% |
2024/04/08 |
11.1800 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
11.0400 |
0.09% |
2024/04/03 |
11.1800 |
0.09% |
| 2024/04/18 |
11.0300 |
0.00% |
2024/04/02 |
11.1700 |
-0.27% |
| 2024/04/17 |
11.0300 |
-0.09% |
2024/04/01 |
11.2000 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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