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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.4800 |
-0.0200 |
-0.27% |
-1.32% |
2026/03/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.12% |
-5.42% |
1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
7.4800 |
-0.27% |
2026/03/04 |
7.6000 |
0.00% |
| 2026/03/17 |
7.5000 |
0.13% |
2026/03/03 |
7.6000 |
-0.13% |
| 2026/03/16 |
7.4900 |
0.00% |
2026/03/02 |
7.6100 |
-0.26% |
| 2026/03/13 |
7.4900 |
-0.27% |
2026/02/26 |
7.6300 |
0.13% |
| 2026/03/12 |
7.5100 |
-0.27% |
2026/02/25 |
7.6200 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
7.5300 |
-0.53% |
2026/02/24 |
7.6200 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
7.5700 |
-0.13% |
2026/02/23 |
7.6200 |
0.13% |
| 2026/03/09 |
7.5800 |
0.13% |
2026/02/13 |
7.6100 |
0.13% |
| 2026/03/06 |
7.5700 |
-0.13% |
2026/02/12 |
7.6000 |
0.13% |
| 2026/03/05 |
7.5800 |
-0.26% |
2026/02/11 |
7.5900 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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