鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6800 0.0500 0.66% -10.28% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -0.59% 1.06%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 7.6800 0.66% 2025/06/24 7.7900 -0.38%
2025/07/08 7.6300 -0.13% 2025/06/23 7.8200 1.03%
2025/07/07 7.6400 0.53% 2025/06/20 7.7400 0.00%
2025/07/03 7.6000 -0.91% 2025/06/18 7.7400 0.13%
2025/07/02 7.6700 -0.78% 2025/06/17 7.7300 0.39%
2025/07/01 7.7300 -2.52% 2025/06/16 7.7000 -1.16%
2025/06/30 7.9300 2.85% 2025/06/13 7.7900 -0.38%
2025/06/27 7.7100 -0.13% 2025/06/12 7.8200 -0.38%
2025/06/26 7.7200 -0.52% 2025/06/11 7.8500 0.26%
2025/06/25 7.7600 -0.39% 2025/06/10 7.8300 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/台幣 0.66% 0.13% -1.79% -11.21% -10.18% -11.42% -10.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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