鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8000 -0.0300 -0.38% -8.88% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -0.59% 1.06%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.8000 -0.38% 2025/05/13 7.9600 0.38%
2025/05/27 7.8300 0.26% 2025/05/12 7.9300 -0.38%
2025/05/23 7.8100 0.00% 2025/05/09 7.9600 0.13%
2025/05/22 7.8100 0.00% 2025/05/08 7.9500 -0.62%
2025/05/21 7.8100 -0.76% 2025/05/07 8.0000 0.25%
2025/05/20 7.8700 -0.13% 2025/05/06 7.9800 0.76%
2025/05/19 7.8800 0.13% 2025/05/05 7.9200 -3.06%
2025/05/16 7.8700 -0.51% 2025/05/02 8.1700 -3.88%
2025/05/15 7.9100 0.25% 2025/04/30 8.5000 -0.58%
2025/05/14 7.8900 -0.88% 2025/04/29 8.5500 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/台幣 -0.38% -0.13% -9.20% -10.34% -9.93% -7.58% -8.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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