鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5600 -0.0100 -0.12% 1.06% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -0.59%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.5600 -0.12% 2024/11/05 8.5200 0.24%
2024/11/18 8.5700 0.35% 2024/11/04 8.5000 0.35%
2024/11/15 8.5400 -0.70% 2024/11/01 8.4700 -0.70%
2024/11/14 8.6000 0.35% 2024/10/30 8.5300 -0.35%
2024/11/13 8.5700 0.00% 2024/10/29 8.5600 0.12%
2024/11/12 8.5700 0.00% 2024/10/28 8.5500 -0.12%
2024/11/11 8.5700 0.12% 2024/10/25 8.5600 -0.23%
2024/11/08 8.5600 -0.23% 2024/10/24 8.5800 0.23%
2024/11/07 8.5800 0.94% 2024/10/23 8.5600 -0.23%
2024/11/06 8.5000 -0.23% 2024/10/22 8.5800 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/台幣 -0.12% -0.12% -1.04% -1.95% 0.59% 2.15% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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