鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.8900 -0.0200 -0.29% -0.58% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -5.18% -7.60%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.8900 -0.29% 2025/05/13 6.9100 0.00%
2025/05/27 6.9100 0.44% 2025/05/12 6.9100 -0.43%
2025/05/23 6.8800 0.15% 2025/05/09 6.9400 0.00%
2025/05/22 6.8700 0.29% 2025/05/08 6.9400 -0.57%
2025/05/21 6.8500 -0.72% 2025/05/07 6.9800 0.14%
2025/05/20 6.9000 0.00% 2025/05/06 6.9700 0.29%
2025/05/19 6.9000 -0.14% 2025/05/05 6.9500 -0.14%
2025/05/16 6.9100 -0.14% 2025/05/02 6.9600 -0.85%
2025/05/15 6.9200 0.44% 2025/04/30 7.0200 -0.14%
2025/05/14 6.8900 -0.29% 2025/04/29 7.0300 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/人民幣 -0.29% 0.58% -1.71% -2.13% -2.68% -2.68% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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