鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0100 0.0100 0.14% -6.53% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -5.18%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.0100 0.14% 2024/11/05 7.0900 0.14%
2024/11/18 7.0000 0.14% 2024/11/04 7.0800 0.43%
2024/11/15 6.9900 -0.43% 2024/11/01 7.0500 -0.56%
2024/11/14 7.0200 0.00% 2024/10/30 7.0900 0.00%
2024/11/13 7.0200 -0.14% 2024/10/29 7.0900 0.00%
2024/11/12 7.0300 -0.42% 2024/10/28 7.0900 -0.28%
2024/11/11 7.0600 -0.28% 2024/10/25 7.1100 -0.14%
2024/11/08 7.0800 0.14% 2024/10/24 7.1200 0.14%
2024/11/07 7.0700 0.57% 2024/10/23 7.1100 -0.28%
2024/11/06 7.0300 -0.85% 2024/10/22 7.1300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/人民幣 0.14% -0.28% -2.37% -3.97% -1.68% -2.64% -6.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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