鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2600 0.0200 0.28% -4.47% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -3.06%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.2600 0.28% 2024/11/05 7.3200 0.14%
2024/11/18 7.2400 0.14% 2024/11/04 7.3100 0.41%
2024/11/15 7.2300 -0.41% 2024/11/01 7.2800 -0.55%
2024/11/14 7.2600 0.00% 2024/10/30 7.3200 -0.14%
2024/11/13 7.2600 0.00% 2024/10/29 7.3300 0.14%
2024/11/12 7.2600 -0.55% 2024/10/28 7.3200 -0.27%
2024/11/11 7.3000 -0.27% 2024/10/25 7.3400 -0.14%
2024/11/08 7.3200 0.14% 2024/10/24 7.3500 0.14%
2024/11/07 7.3100 0.69% 2024/10/23 7.3400 -0.14%
2024/11/06 7.2600 -0.82% 2024/10/22 7.3500 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/澳幣 0.28% 0.00% -2.02% -3.20% -0.14% -0.41% -4.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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