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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.3800 |
0.0300 |
0.41% |
0.82% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.01% |
-6.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
7.3800 |
0.41% |
2025/06/24 |
7.3800 |
0.41% |
| 2025/07/08 |
7.3500 |
-0.14% |
2025/06/23 |
7.3500 |
0.14% |
| 2025/07/07 |
7.3600 |
-0.14% |
2025/06/20 |
7.3400 |
0.14% |
| 2025/07/03 |
7.3700 |
-0.41% |
2025/06/18 |
7.3300 |
0.14% |
| 2025/07/02 |
7.4000 |
-0.13% |
2025/06/17 |
7.3200 |
0.27% |
| 2025/07/01 |
7.4100 |
-0.13% |
2025/06/16 |
7.3000 |
-0.82% |
| 2025/06/30 |
7.4200 |
0.41% |
2025/06/13 |
7.3600 |
-0.41% |
| 2025/06/27 |
7.3900 |
-0.14% |
2025/06/12 |
7.3900 |
0.41% |
| 2025/06/26 |
7.4000 |
0.27% |
2025/06/11 |
7.3600 |
0.41% |
| 2025/06/25 |
7.3800 |
0.00% |
2025/06/10 |
7.3300 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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