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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9800 |
0.0500 |
0.50% |
1.01% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.83% |
-0.32% |
6.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
9.9800 |
0.50% |
2026/01/29 |
9.9000 |
0.10% |
| 2026/02/11 |
9.9300 |
-0.30% |
2026/01/28 |
9.8900 |
-0.10% |
| 2026/02/10 |
9.9600 |
0.40% |
2026/01/27 |
9.9000 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
9.9200 |
0.00% |
2026/01/26 |
9.9000 |
0.10% |
| 2026/02/06 |
9.9200 |
0.00% |
2026/01/23 |
9.8900 |
0.10% |
| 2026/02/05 |
9.9200 |
0.40% |
2026/01/22 |
9.8800 |
0.00% |
| 2026/02/04 |
9.8800 |
0.00% |
2026/01/21 |
9.8800 |
0.30% |
| 2026/02/03 |
9.8800 |
0.00% |
2026/01/20 |
9.8500 |
-0.30% |
| 2026/02/02 |
9.8800 |
-0.10% |
2026/01/16 |
9.8800 |
-0.30% |
| 2026/01/30 |
9.8900 |
-0.10% |
2026/01/15 |
9.9100 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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