鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7900 -0.0400 -0.41% -7.03% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.87% 6.36%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.7900 -0.41% 2025/05/13 9.9500 0.40%
2025/05/27 9.8300 0.31% 2025/05/12 9.9100 -0.30%
2025/05/23 9.8000 -0.10% 2025/05/09 9.9400 0.00%
2025/05/22 9.8100 0.00% 2025/05/08 9.9400 -0.50%
2025/05/21 9.8100 -0.71% 2025/05/07 9.9900 0.20%
2025/05/20 9.8800 -0.10% 2025/05/06 9.9700 0.71%
2025/05/19 9.8900 0.00% 2025/05/05 9.9000 -3.04%
2025/05/16 9.8900 0.10% 2025/05/02 10.2100 -3.86%
2025/05/15 9.8800 0.20% 2025/04/30 10.6200 -0.65%
2025/05/14 9.8600 -0.90% 2025/04/29 10.6900 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型/台幣 -0.41% -0.20% -8.85% -9.18% -7.64% -2.88% -7.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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