鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7600 0.0100 0.10% -7.31% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.87% 6.36%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 9.7600 0.10% 2025/06/04 9.8900 0.41%
2025/06/17 9.7500 0.41% 2025/06/03 9.8500 0.10%
2025/06/16 9.7100 -0.61% 2025/06/02 9.8400 0.10%
2025/06/13 9.7700 -0.41% 2025/05/29 9.8300 0.41%
2025/06/12 9.8100 -0.51% 2025/05/28 9.7900 -0.41%
2025/06/11 9.8600 0.31% 2025/05/27 9.8300 0.31%
2025/06/10 9.8300 0.10% 2025/05/23 9.8000 -0.10%
2025/06/09 9.8200 0.20% 2025/05/22 9.8100 0.00%
2025/06/06 9.8000 -0.61% 2025/05/21 9.8100 -0.71%
2025/06/05 9.8600 -0.30% 2025/05/20 9.8800 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型/台幣 0.10% -1.01% -1.31% -9.88% -6.60% -5.88% -7.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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