|
|
|
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0500 |
0.0400 |
0.44% |
0.44% |
2025/02/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.86% |
-3.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
9.0500 |
0.44% |
2025/01/10 |
8.9100 |
-0.56% |
| 2025/01/24 |
9.0100 |
0.11% |
2025/01/08 |
8.9600 |
0.11% |
| 2025/01/23 |
9.0000 |
-0.22% |
2025/01/07 |
8.9500 |
-0.44% |
| 2025/01/22 |
9.0200 |
-0.22% |
2025/01/06 |
8.9900 |
-0.11% |
| 2025/01/21 |
9.0400 |
0.44% |
2025/01/03 |
9.0000 |
-0.11% |
| 2025/01/17 |
9.0000 |
-0.11% |
2025/01/02 |
9.0100 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
9.0100 |
0.33% |
2024/12/31 |
9.0100 |
-0.22% |
| 2025/01/15 |
8.9800 |
0.90% |
2024/12/30 |
9.0300 |
0.44% |
| 2025/01/14 |
8.9000 |
0.00% |
2024/12/27 |
8.9900 |
-0.22% |
| 2025/01/13 |
8.9000 |
-0.11% |
2024/12/26 |
9.0100 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
