鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.0500 -0.0200 -0.22% 1.91% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 3.09% -1.33%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.0500 -0.22% 2025/05/13 9.0300 -0.11%
2025/05/27 9.0700 0.44% 2025/05/12 9.0400 -0.44%
2025/05/23 9.0300 0.11% 2025/05/09 9.0800 0.11%
2025/05/22 9.0200 0.22% 2025/05/08 9.0700 -0.55%
2025/05/21 9.0000 -0.55% 2025/05/07 9.1200 0.22%
2025/05/20 9.0500 -0.11% 2025/05/06 9.1000 0.11%
2025/05/19 9.0600 0.00% 2025/05/05 9.0900 0.00%
2025/05/16 9.0600 0.00% 2025/05/02 9.0900 -0.87%
2025/05/15 9.0600 0.55% 2025/04/30 9.1700 0.00%
2025/05/14 9.0100 -0.22% 2025/04/29 9.1700 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型/澳幣 -0.22% 0.56% -1.09% -0.33% 0.44% 3.90% 1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)