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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.8500 |
0.0800 |
0.74% |
0.93% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.58% |
2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
10.8500 |
0.74% |
2025/01/10 |
10.6300 |
-0.75% |
| 2025/01/24 |
10.7700 |
0.19% |
2025/01/08 |
10.7100 |
0.09% |
| 2025/01/23 |
10.7500 |
-0.19% |
2025/01/07 |
10.7000 |
-0.28% |
| 2025/01/22 |
10.7700 |
-0.19% |
2025/01/06 |
10.7300 |
-0.09% |
| 2025/01/21 |
10.7900 |
0.37% |
2025/01/03 |
10.7400 |
-0.09% |
| 2025/01/17 |
10.7500 |
-0.09% |
2025/01/02 |
10.7500 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
10.7600 |
0.28% |
2024/12/31 |
10.7500 |
-0.09% |
| 2025/01/15 |
10.7300 |
0.94% |
2024/12/30 |
10.7600 |
0.47% |
| 2025/01/14 |
10.6300 |
0.09% |
2024/12/27 |
10.7100 |
-0.19% |
| 2025/01/13 |
10.6200 |
-0.09% |
2024/12/26 |
10.7300 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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