鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.3200 0.0500 0.44% 5.30% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.58% 2.38%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 11.3200 0.44% 2025/06/24 11.3100 0.27%
2025/07/08 11.2700 -0.18% 2025/06/23 11.2800 0.27%
2025/07/07 11.2900 -0.18% 2025/06/20 11.2500 0.18%
2025/07/03 11.3100 -0.26% 2025/06/18 11.2300 0.00%
2025/07/02 11.3400 -0.18% 2025/06/17 11.2300 0.36%
2025/07/01 11.3600 -0.18% 2025/06/16 11.1900 -0.09%
2025/06/30 11.3800 0.44% 2025/06/13 11.2000 -0.36%
2025/06/27 11.3300 -0.26% 2025/06/12 11.2400 0.36%
2025/06/26 11.3600 0.44% 2025/06/11 11.2000 0.36%
2025/06/25 11.3100 0.00% 2025/06/10 11.1600 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型/南非幣 0.44% -0.18% 1.52% 2.72% 5.70% 7.20% 5.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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