鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.1200 -0.0300 -0.27% 3.44% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.58% 2.38%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.1200 -0.27% 2025/05/13 11.0900 0.00%
2025/05/27 11.1500 0.54% 2025/05/12 11.0900 -0.45%
2025/05/23 11.0900 0.18% 2025/05/09 11.1400 0.09%
2025/05/22 11.0700 0.18% 2025/05/08 11.1300 -0.54%
2025/05/21 11.0500 -0.54% 2025/05/07 11.1900 0.18%
2025/05/20 11.1100 -0.09% 2025/05/06 11.1700 0.27%
2025/05/19 11.1200 0.00% 2025/05/05 11.1400 -0.09%
2025/05/16 11.1200 0.00% 2025/05/02 11.1500 -0.89%
2025/05/15 11.1200 0.54% 2025/04/30 11.2500 0.00%
2025/05/14 11.0600 -0.27% 2025/04/29 11.2500 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型/南非幣 -0.27% 0.63% -0.89% 0.63% 2.21% 7.75% 3.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)