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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.9400 |
-0.0400 |
-0.36% |
1.77% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.58% |
2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
10.9400 |
-0.36% |
2025/03/26 |
11.0600 |
-0.18% |
| 2025/04/10 |
10.9800 |
-0.36% |
2025/03/25 |
11.0800 |
0.18% |
| 2025/04/09 |
11.0200 |
-0.45% |
2025/03/24 |
11.0600 |
-0.45% |
| 2025/04/08 |
11.0700 |
-0.45% |
2025/03/21 |
11.1100 |
-0.18% |
| 2025/04/07 |
11.1200 |
-0.45% |
2025/03/20 |
11.1300 |
0.18% |
| 2025/04/02 |
11.1700 |
-0.09% |
2025/03/19 |
11.1100 |
0.27% |
| 2025/04/01 |
11.1800 |
0.36% |
2025/03/18 |
11.0800 |
0.18% |
| 2025/03/31 |
11.1400 |
0.18% |
2025/03/17 |
11.0600 |
0.00% |
| 2025/03/28 |
11.1200 |
0.63% |
2025/03/14 |
11.0600 |
-0.18% |
| 2025/03/27 |
11.0500 |
-0.09% |
2025/03/13 |
11.0800 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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