鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7300 0.0000 0.00% -9.70% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -0.47% 1.06%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 7.7300 0.00% 2025/06/04 7.8800 0.51%
2025/06/17 7.7300 0.52% 2025/06/03 7.8400 0.00%
2025/06/16 7.6900 -1.16% 2025/06/02 7.8400 0.13%
2025/06/13 7.7800 -0.38% 2025/05/29 7.8300 0.38%
2025/06/12 7.8100 -0.51% 2025/05/28 7.8000 -0.38%
2025/06/11 7.8500 0.26% 2025/05/27 7.8300 0.38%
2025/06/10 7.8300 0.13% 2025/05/23 7.8000 -0.13%
2025/06/09 7.8200 0.26% 2025/05/22 7.8100 0.00%
2025/06/06 7.8000 -0.64% 2025/05/21 7.8100 -0.76%
2025/06/05 7.8500 -0.38% 2025/05/20 7.8700 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型/台幣 0.00% -1.53% -1.78% -11.15% -9.06% -10.64% -9.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)