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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.4900 |
0.0100 |
0.12% |
-0.82% |
2025/04/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.47% |
1.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/23 |
8.4900 |
0.12% |
2025/04/08 |
8.6800 |
-0.57% |
| 2025/04/22 |
8.4800 |
0.24% |
2025/04/07 |
8.7300 |
-0.57% |
| 2025/04/21 |
8.4600 |
-0.70% |
2025/04/02 |
8.7800 |
-0.45% |
| 2025/04/17 |
8.5200 |
-0.47% |
2025/04/01 |
8.8200 |
0.34% |
| 2025/04/16 |
8.5600 |
0.35% |
2025/03/31 |
8.7900 |
0.46% |
| 2025/04/15 |
8.5300 |
0.24% |
2025/03/28 |
8.7500 |
0.57% |
| 2025/04/14 |
8.5100 |
0.24% |
2025/03/27 |
8.7000 |
-0.11% |
| 2025/04/11 |
8.4900 |
-0.93% |
2025/03/26 |
8.7100 |
-0.23% |
| 2025/04/10 |
8.5700 |
-0.81% |
2025/03/25 |
8.7300 |
0.34% |
| 2025/04/09 |
8.6400 |
-0.46% |
2025/03/24 |
8.7000 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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