鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2000 0.0400 0.56% 0.28% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -2.93% -5.77%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 7.2000 0.56% 2025/01/10 7.1000 -0.70%
2025/01/24 7.1600 0.14% 2025/01/08 7.1500 0.14%
2025/01/23 7.1500 -0.14% 2025/01/07 7.1400 -0.42%
2025/01/22 7.1600 -0.14% 2025/01/06 7.1700 0.00%
2025/01/21 7.1700 0.28% 2025/01/03 7.1700 -0.28%
2025/01/17 7.1500 0.00% 2025/01/02 7.1900 0.14%
2025/01/16 7.1500 -0.14% 2024/12/31 7.1800 -0.14%
2025/01/15 7.1600 0.99% 2024/12/30 7.1900 0.42%
2025/01/14 7.0900 0.00% 2024/12/27 7.1600 -0.14%
2025/01/13 7.0900 -0.14% 2024/12/26 7.1700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型/澳幣 0.56% 0.56% 0.42% -1.10% -4.51% -4.26% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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