鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.2700 0.0000 0.00% -0.14% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -2.39% -6.19%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 7.2700 0.00% 2025/06/04 7.3200 0.69%
2025/06/17 7.2700 0.28% 2025/06/03 7.2700 -0.14%
2025/06/16 7.2500 -0.82% 2025/06/02 7.2800 0.00%
2025/06/13 7.3100 -0.27% 2025/05/29 7.2800 0.41%
2025/06/12 7.3300 0.27% 2025/05/28 7.2500 -0.28%
2025/06/11 7.3100 0.41% 2025/05/27 7.2700 0.55%
2025/06/10 7.2800 0.14% 2025/05/23 7.2300 0.14%
2025/06/09 7.2700 0.28% 2025/05/22 7.2200 0.14%
2025/06/06 7.2500 -0.82% 2025/05/21 7.2100 -0.55%
2025/06/05 7.3100 -0.14% 2025/05/20 7.2500 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型/南非幣 0.00% -0.55% 0.14% -0.82% -0.27% -2.55% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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