鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.1600 -0.0300 -0.42% -1.78% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -2.39% -6.19% 0.14%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 7.1600 -0.42% 2026/03/04 7.2900 -0.14%
2026/03/17 7.1900 0.28% 2026/03/03 7.3000 0.00%
2026/03/16 7.1700 -0.28% 2026/03/02 7.3000 -0.27%
2026/03/13 7.1900 -0.28% 2026/02/26 7.3200 0.14%
2026/03/12 7.2100 -0.28% 2026/02/25 7.3100 0.00%
2026/03/11 7.2300 -0.41% 2026/02/24 7.3100 -0.14%
2026/03/10 7.2600 -0.27% 2026/02/23 7.3200 0.27%
2026/03/09 7.2800 0.28% 2026/02/13 7.3000 0.27%
2026/03/06 7.2600 -0.14% 2026/02/12 7.2800 -0.27%
2026/03/05 7.2700 -0.27% 2026/02/11 7.3000 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型/南非幣 -0.42% -0.97% -1.92% -1.78% -2.98% -2.32% -1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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