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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.3700 |
0.0200 |
0.27% |
1.24% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.39% |
-6.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
7.3700 |
0.27% |
2025/10/22 |
7.4200 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
7.3500 |
-0.27% |
2025/10/21 |
7.4200 |
0.27% |
| 2025/11/04 |
7.3700 |
0.14% |
2025/10/20 |
7.4000 |
0.00% |
| 2025/11/03 |
7.3600 |
-0.14% |
2025/10/17 |
7.4000 |
-0.80% |
| 2025/10/31 |
7.3700 |
-0.14% |
2025/10/16 |
7.4600 |
0.40% |
| 2025/10/30 |
7.3800 |
-0.14% |
2025/10/15 |
7.4300 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
7.3900 |
-0.40% |
2025/10/14 |
7.4300 |
0.13% |
| 2025/10/28 |
7.4200 |
0.00% |
2025/10/13 |
7.4200 |
0.54% |
| 2025/10/27 |
7.4200 |
0.27% |
2025/10/09 |
7.3800 |
-0.14% |
| 2025/10/23 |
7.4000 |
-0.27% |
2025/10/08 |
7.3900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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