鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8100 -0.0300 -0.30% -6.93% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.97% 6.25%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.8100 -0.30% 2025/05/13 9.9600 0.40%
2025/05/27 9.8400 0.20% 2025/05/12 9.9200 -0.40%
2025/05/23 9.8200 0.00% 2025/05/09 9.9600 0.10%
2025/05/22 9.8200 -0.10% 2025/05/08 9.9500 -0.60%
2025/05/21 9.8300 -0.61% 2025/05/07 10.0100 0.30%
2025/05/20 9.8900 -0.20% 2025/05/06 9.9800 0.60%
2025/05/19 9.9100 0.10% 2025/05/05 9.9200 -3.03%
2025/05/16 9.9000 0.00% 2025/05/02 10.2300 -3.85%
2025/05/15 9.9000 0.20% 2025/04/30 10.6400 -0.65%
2025/05/14 9.8800 -0.80% 2025/04/29 10.7100 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型/台幣 -0.30% -0.20% -8.83% -9.17% -7.63% -2.78% -6.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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