|
|
|
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.3500 |
-0.0300 |
-0.32% |
5.53% |
2025/11/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.98% |
-1.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
9.3500 |
-0.32% |
2025/10/21 |
9.4500 |
0.11% |
| 2025/11/04 |
9.3800 |
0.11% |
2025/10/20 |
9.4400 |
0.21% |
| 2025/11/03 |
9.3700 |
-0.11% |
2025/10/17 |
9.4200 |
-0.21% |
| 2025/10/31 |
9.3800 |
-0.11% |
2025/10/16 |
9.4400 |
0.32% |
| 2025/10/30 |
9.3900 |
-0.21% |
2025/10/15 |
9.4100 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
9.4100 |
-0.42% |
2025/10/14 |
9.4100 |
0.11% |
| 2025/10/28 |
9.4500 |
0.11% |
2025/10/13 |
9.4000 |
0.53% |
| 2025/10/27 |
9.4400 |
0.11% |
2025/10/09 |
9.3500 |
-0.11% |
| 2025/10/23 |
9.4300 |
-0.21% |
2025/10/08 |
9.3600 |
-0.11% |
| 2025/10/22 |
9.4500 |
0.00% |
2025/10/07 |
9.3700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
