鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.1600 0.0400 0.36% 5.28% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.46% 2.22%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 11.1600 0.36% 2025/06/24 11.1600 0.27%
2025/07/08 11.1200 -0.09% 2025/06/23 11.1300 0.27%
2025/07/07 11.1300 -0.18% 2025/06/20 11.1000 0.18%
2025/07/03 11.1500 -0.36% 2025/06/18 11.0800 0.09%
2025/07/02 11.1900 -0.18% 2025/06/17 11.0700 0.36%
2025/07/01 11.2100 -0.09% 2025/06/16 11.0300 -0.18%
2025/06/30 11.2200 0.27% 2025/06/13 11.0500 -0.36%
2025/06/27 11.1900 -0.09% 2025/06/12 11.0900 0.36%
2025/06/26 11.2000 0.36% 2025/06/11 11.0500 0.36%
2025/06/25 11.1600 0.00% 2025/06/10 11.0100 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型/南非幣 0.36% -0.27% 1.55% 2.67% 5.78% 7.00% 5.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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