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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.5000 |
-0.0100 |
-0.15% |
-2.26% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.31% |
-2.06% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
6.5000 |
-0.15% |
2025/05/13 |
6.5500 |
0.15% |
| 2025/05/27 |
6.5100 |
0.31% |
2025/05/12 |
6.5400 |
0.77% |
| 2025/05/23 |
6.4900 |
0.00% |
2025/05/09 |
6.4900 |
0.15% |
| 2025/05/22 |
6.4900 |
0.00% |
2025/05/08 |
6.4800 |
-0.31% |
| 2025/05/21 |
6.4900 |
-0.46% |
2025/05/07 |
6.5000 |
0.46% |
| 2025/05/20 |
6.5200 |
0.00% |
2025/05/06 |
6.4700 |
0.31% |
| 2025/05/19 |
6.5200 |
0.15% |
2025/05/05 |
6.4500 |
-0.15% |
| 2025/05/16 |
6.5100 |
-0.61% |
2025/05/02 |
6.4600 |
-0.15% |
| 2025/05/15 |
6.5500 |
0.00% |
2025/04/30 |
6.4700 |
-0.46% |
| 2025/05/14 |
6.5500 |
0.00% |
2025/04/29 |
6.5000 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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