鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1100 -0.0200 -0.28% -0.56% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -1.15% 4.94% -0.97%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 7.1100 -0.28% 2026/03/04 7.2400 0.70%
2026/03/17 7.1300 0.00% 2026/03/03 7.1900 0.00%
2026/03/16 7.1300 -0.70% 2026/03/02 7.1900 0.00%
2026/03/13 7.1800 -0.14% 2026/02/26 7.1900 -0.28%
2026/03/12 7.1900 -0.28% 2026/02/25 7.2100 -0.41%
2026/03/11 7.2100 -0.41% 2026/02/24 7.2400 0.00%
2026/03/10 7.2400 0.42% 2026/02/23 7.2400 -0.28%
2026/03/09 7.2100 0.28% 2026/02/13 7.2600 0.41%
2026/03/06 7.1900 -0.55% 2026/02/12 7.2300 -0.55%
2026/03/05 7.2300 -0.14% 2026/02/11 7.2700 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/台幣 -0.28% -1.39% -2.07% -0.56% 5.33% -1.80% -0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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