鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.2000 0.0200 0.32% -0.48% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -3.18% -2.50%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 6.2000 0.32% 2025/06/24 6.1500 0.49%
2025/07/08 6.1800 -0.16% 2025/06/23 6.1200 0.33%
2025/07/07 6.1900 -0.16% 2025/06/20 6.1000 0.00%
2025/07/03 6.2000 0.00% 2025/06/18 6.1000 -0.16%
2025/07/02 6.2000 0.00% 2025/06/17 6.1100 0.16%
2025/07/01 6.2000 0.16% 2025/06/16 6.1000 -0.81%
2025/06/30 6.1900 0.32% 2025/06/13 6.1500 -0.32%
2025/06/27 6.1700 -0.16% 2025/06/12 6.1700 0.16%
2025/06/26 6.1800 0.32% 2025/06/11 6.1600 0.33%
2025/06/25 6.1600 0.16% 2025/06/10 6.1400 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣 0.32% 0.00% 1.31% 4.73% -0.16% -1.12% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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